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DNB Likviditet Kort C (0P00000NGA)

挪威奥斯陆

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10,095.702 +1.720 +0.02%

13/02 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

ISIN: NO0010337652

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.11B

0P00000NGA持仓

有关DNB Likviditet 20 (IV) (0P00000NGA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB Likviditet 20 (IV) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	45.340	45.340
国债	52.520	52.520
可转债	2.140	2.140

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	42.489	61.698
现金	32.436	36.569
政府	6.476	14.131

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sparebanken Vest 2.42%	NO0010872252	2.88	-	-
Sarpsborg Kommune 4.505 05.09.2025	-	2.46	-	-
Brage Finans As 5.57%	NO0012549577	2.45	-	-
Eidsvoll (Municipality of) 5.1%	NO0012813098	2.38	-	-
Brage Finans As 5.36%	NO0010925027	2.13	-	-
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	1.67	-	-
Bærum Kommune 4.63 06.06.2025	-	1.64	-	-
Skagerrak Sparebank 5.54%	NO0012654518	1.64	-	-
Asnes (Kommune Of) 5.07%	NO0013418822	1.63	-	-
Flekkefjord Sparebank 5.1%	NO0011091316	1.60	-	-

DNB Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	29.35B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	20.11B	0.52	4.27	2.27
DNB High Yield	15.14B	0.71	7.04	5.27
DNB Likviditet 20 (V)	10.28B	0.52	4.26	2.30
DNB Aktiv Rente II	6.58B	7.19	3.67	2.91

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富时中国A50指数	13,339.37	-17.35	-0.13%
香港恒生指数	22,711.75	+91.42	+0.40%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指数期货	106.590	+0.015	+0.01%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2481	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	496.40	+21.60	+4.55%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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