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DNB Likviditet Kort C (0P00000NGA)

挪威奥斯陆

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10,546.920 +0.960 +0.01%

19/12 - 延迟数据. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337652

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.17B

0P00000NGA持仓

有关DNB Likviditet 20 (IV) (0P00000NGA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB Likviditet 20 (IV) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	33.450	33.450
国债	65.020	65.020
可转债	1.540	1.540

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.153	60.467
现金	30.902	34.451
政府	6.230	14.824

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sparebanken Vest 2.42%	NO0010872252	2.55	-	-
Brage Finans As 5.36%	NO0010925027	2.50	-	-
Brage Finans As 5.63%	NO0012549577	2.20	-	-
Sarpsborg Kommune 4.505 05.09.2025	-	2.19	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.375%	NO0010890262	2.17	-	-
Eidsvoll (Municipality of) 5.1%	NO0012813098	2.11	-	-
Rogaland Sparebank 5.31%	NO0010872385	1.82	-	-
Innlandet fylkeskommune 1.995%	NO0010875297	1.75	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.25%	NO0010907843	1.47	-	-
Skagerrak Sparebank 5.58%	NO0012654518	1.47	-	-

DNB Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	28.49B	5.05	1.94	2.41
DNB Likviditet (IV)	19.32B	5.13	3.99	2.20
DNB High Yield	14.56B	10.67	6.98	4.87
DNB Likviditet 20 (V)	9.9B	5.14	3.99	2.24
DNB Aktiv Rente II	6.33B	7.19	3.67	2.91

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,781.0	-59.3	-0.14%
US 500	5,939.9	+9.0	+0.15%
美元指数期货	107.970	+0.619	+0.58%

WTI原油	69.18	-0.28	-0.40%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.28	-0.39%
黄金	2,629.36	-15.74	-0.60%
白银	30.172	+0.214	+0.71%
天然气	3.452	+0.040	+1.17%
铜	4.1043	+0.0038	+0.09%
美国大豆	976.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0392	-0.0037	-0.36%
美元/人民币	7.3081	+0.0120	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3081	+0.0175	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2514	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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