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DNB Likviditet B (0P00000O9L)

挪威奥斯陆

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1,008.290 -56.840 -5.34%

31/12 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008000403

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.45B

0P00000O9L持仓

有关DNB Likviditet (IV) (0P00000O9L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB Likviditet (IV) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.200	15.830	0.630
国债	81.580	81.580	0.000
可转债	3.220	3.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.277	60.467
现金	15.198	34.451
政府	6.505	14.824

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sparebanken Vest 5.38%	NO0013104521	2.41	-	-
Nordea Bank ABP 5.69%	NO0010882558	1.63	-	-
BN Bank ASA 5.39%	NO0010907819	1.44	-	-
Eviny AS 5.24%	NO0011073819	1.43	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1.39	-	-
Halden Kommune 4.805 05.03.2025	-	1.25	-	-
Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.65%	NO0012938994	1.20	-	-
Norsk Hydro ASA 8.04%	NO0010882343	1.20	-	-
Sandefjord Kommune 4.67 20.03.2025	-	1.17	-	-
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	1.08	-	-

DNB Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	34.58B	5.05	1.94	2.41
DNB High Yield	14.56B	10.67	6.98	4.87
DNB Likviditet 20 (V)	10.69B	5.14	3.99	2.24
DNB Likviditet 20 (IV)	6.39B	4.81	3.73	1.99
DNB Aktiv Rente II	6.36B	7.19	3.67	2.91

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,717.1	+319.4	+0.75%
US 500	5,940.4	+70.8	+1.21%
美元指数期货	108.875	-0.334	-0.31%

WTI原油	74.02	+0.89	+1.22%
伦敦布伦特原油	76.53	+0.60	+0.79%
黄金	2,655.26	-13.74	-0.51%
白银	30.122	+0.222	+0.74%
天然气	3.359	-0.301	-8.22%
铜	4.0723	+0.0463	+1.15%
美国大豆	979.50	-19.50	-1.95%

欧元/美元	1.0295	+0.0030	+0.29%
美元/人民币	7.3601	+0.0607	+0.83%
美元/离岸人民币	7.3599	+0.0204	+0.28%
港币/人民币	0.9411	+0.0024	+0.26%
美元/日元	157.19	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2416	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	85.13	+0.18	+0.21%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.57	+0.87	+1.05%
京东	35.10	+0.88	+2.56%
亚马逊	223.99	+3.77	+1.71%
Meta Platforms	604.51	+5.27	+0.88%
苹果	242.86	-0.99	-0.41%

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