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DNB High Yield B (DK-HGYLD)

挪威奥斯陆

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1,096.157 +0.599 +0.05%

17/07 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010663552

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.66B

DK-HGYLD持仓

有关DNB High Yield (DK-HGYLD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB High Yield 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.330	84.980	68.650
股票	0.510	0.510	0.000
国债	82.890	82.890	0.000
优先股	0.260	0.260	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.646	109.977
市净率	1.078	5.639
市销率	2.229	1.838
市现率	-	3.869
股息收益率	-	-
5年盈利增长	-	-

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	16.298	28.973
公司	81.763	80.841
证券化	1.386	4.778
衍生品	0.040	45.105

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 242

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
B2 Impact ASA 6.378%	NO0013330522	1.74	-	-
SiriusPoint Ltd 6.361%	XS1683455429	1.38	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	1.25	-	-
Axactor ASA 7.851%	NO0011093718	1.23	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	1.20	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	1.12	-	-
Magellan BidCo S.a r.l. 7.456%	NO0013418806	1.11	-	-
Kistefos AS 9.5%	NO0013008771	1.04	-	-
Jyske Bank AS 7%	XS2764397829	1.03	-	-
Golar LNG Limited 7.75%	NO0013331223	1.02	-	-

DNB Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	29.53B	3.97	5.17	2.64
DNB Likviditet (IV)	22.17B	2.83	5.10	2.44
DNB Likviditet 20 (V)	11.15B	2.83	5.06	2.47
DNB Aktiv Rente II	6.66B	1.57	4.89	3.02
DNB Likviditet 20 (IV)	6.01B	2.57	4.63	2.20

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上证指数	3,534.48	+17.66	+0.50%
富时中国A50指数	13,849.11	+93.09	+0.68%
香港恒生指数	24,825.66	+326.71	+1.33%
日经225	39,819.11	-82.08	-0.21%
US 30	44,330.0	-155.1	-0.35%
US 500	6,296.6	-0.9	-0.01%
美元指数期货	98.200	-0.250	-0.25%

WTI原油	67.34	-0.20	-0.30%
伦敦布伦特原油	69.28	-0.24	-0.35%
黄金	3,358.30	+13.00	+0.39%
白银	38.464	+0.161	+0.42%
天然气	3.565	+0.023	+0.65%
铜	5.6045	+0.0920	+1.67%
美国大豆	1,021.00	+9.00	+0.89%

欧元/美元	1.1626	+0.0030	+0.26%
美元/人民币	7.1779	-0.0061	-0.08%
美元/离岸人民币	7.1815	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9147	-0.0006	-0.07%
美元/日元	148.83	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.3409	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	120.23	+2.93	+2.50%
腾讯控股	519.00	+2.00	+0.39%
百度	87.81	+0.30	+0.34%
京东	33.92	+1.23	+3.76%
亚马逊	226.13	+2.25	+1.01%
Meta Platforms	704.28	+2.87	+0.41%
苹果	211.18	+1.16	+0.55%

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	DNB High Yield	1,096.157	+0.599	+0.05%