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DNB Fund ECO Absolute Return retail A (0P0000Q5RQ)

卢森堡

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72.837 -0.310 -0.42%

09/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0547714286

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.26M

0P0000Q5RQ持仓

有关DNB Fund ECO Absolute Return retail A (0P0000Q5RQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB Fund ECO Absolute Return retail A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	39.770	39.770
股票	7.300	7.300
国债	37.070	37.070
可转债	15.850	15.850

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.038	14.402
市净率	0.335	2.049
市销率	0.855	1.388
市现率	4.292	8.100
股息收益率	-	2.824
5年盈利增长	2.503	10.521

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	42.770	4.172
能源	31.350	8.300
工业	25.870	15.927

地区配置

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	18.55	112.00	0.00%
Germany -303- 4.25% 03-14 04/01a	-	18.52	-	-
France Telecom Cv 2.5%	FR0000485625	15.85	-	-
France (Republic Of) 4.5%	FR0100059601	14.24	-	-
Renewable Energy Group Inc	-	2.29	-	-
ADA-ES, Inc.	-	1.89	-	-
Infigen Energy	AU000000IFN8	1.44	-	-
Huaneng Renewables Corporation Ltd H Shares	-	1.13	-	-
Fuelcell Energy Inc	-	0.56	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001137321	0.00	-	-

DNB Asset Management SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.56B	10.10	10.63	18.16
LU0302296149	293.61M	-9.87	-4.67	8.55
LU0302237721	64.03M	12.01	15.54	12.83
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59.98M	5.91	-4.61	6.82
LU1047850182	53.31M	3.47	-0.05	-

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香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,930.6	+372.5	+0.94%
US 500	5,311.8	+65.1	+1.24%
美元指数期货	104.190	-0.702	-0.67%

WTI原油	78.88	+0.86	+1.10%
伦敦布伦特原油	82.95	+0.57	+0.69%
黄金	2,392.40	+32.50	+1.38%
白银	29.988	+1.286	+4.48%
天然气	2.409	+0.065	+2.77%
铜	4.9223	+0.0273	+0.56%
美国大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0883	+0.0065	+0.60%
美元/人民币	7.2195	-0.0135	-0.19%
美元/离岸人民币	7.2180	-0.0215	-0.30%
港币/人民币	0.9244	-0.0014	-0.15%
美元/日元	154.96	-1.46	-0.93%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0070	+1.06%
英镑/美元	1.2684	+0.0095	+0.76%

阿里巴巴	80.98	+1.47	+1.85%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	110.74	+1.32	+1.21%
京东	33.52	+0.17	+0.49%
亚马逊	186.05	-1.02	-0.55%
Meta Platforms	482.06	+10.21	+2.16%
苹果	189.78	+2.35	+1.26%

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