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DNB AM Kort Obligasjon 2 (0P00011RGM)

挪威奥斯陆

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1,033.123 +0.140 +0.01%

25/10 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010700974

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.82B

0P00011RGM持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.410	9.410	0.000
国债	90.590	90.590	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.164	59.341
政府	23.113	16.698
证券化	13.340	37.036
现金	4.383	20.667

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.24%	NO0010907843	3.43	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.26%	NO0010917487	3.42	-	-
Nordea Bank ABP 5.64%	NO0010882558	3.39	-	-
BN Bank ASA 5.1%	NO0010872963	3.09	-	-
Halden Kommune 5.163%	NO0013013227	2.94	-	-
SpareBank 1 Nord-Norge 5.3%	NO0013013268	2.80	-	-
Bergen-City of 4.906%	NO0012459975	2.58	-	-
Ferde AS 4.75%	NO0010920648	2.25	-	-
Danske Bank A/S 5.82%	NO0010884547	2.25	-	-
SSB Boligkreditt As 5.23%	NO0010833254	2.24	-	-

DNB Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	28.49B	5.05	1.94	2.41
DNB Likviditet (IV)	19.32B	5.13	3.99	2.20
DNB High Yield	14.56B	10.67	6.98	4.87
DNB Likviditet 20 (V)	9.9B	5.14	3.99	2.24
DNB Likviditet 20 (IV)	6.17B	4.81	3.73	1.99

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	DNB AM Kort Oblig.	1,033.123	+0.140	+0.01%