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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
国债 | 141.970 | 145.130 | 3.160 |
可转债 | 1.790 | 1.790 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
多头持仓: 47
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
DNB Kredittobligasjon | NO0010337629 | 16.99 | 1,043.530 | 0% | |
DNB Obligasjon III | NO0008001815 | 16.05 | 9,952.950 | +0.12% | |
DNB Nordic Investment Grade B | NO0010805880 | 13.99 | - | - | |
DNB Obligasjon 20 (IV) | NO0010337785 | 12.13 | 985.074 | +0.10% | |
DNB High Yield | NO0010663552 | 7.21 | 1,090.580 | 0% | |
DNB Obligasjon Norden B | NO0010849078 | 3.78 | - | - | |
Fastighets AB Balder 4.451% | NO0012482209 | 2.68 | - | - | |
Heimstaden Bostad AB 2.019% | NO0010906951 | 2.43 | - | - | |
DnB Bank ASA 8.25% | NO0010858749 | 2.39 | - | - | |
DNB FRN 20 | NO0010657430 | 2.22 | 1,055.976 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DNB Obligasjon III | 31.97B | 0.03 | 0.48 | 2.32 | ||
DNB Likviditet (IV) | 17.14B | 1.42 | 2.87 | 1.98 | ||
DNB High Yield | 14.25B | 3.85 | 6.16 | 4.40 | ||
DNB Likviditet 20 (V) | 7.02B | 1.42 | 2.88 | 2.02 | ||
DNB AM Lang Obligasjon | 5.9B | 0.19 | 0.05 | 2.03 |
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