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DNB Aktiv Rente (II) B (0P0000ZFD3)

挪威奥斯陆

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108.124 +0.010 +0.01%

30/12 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010687379

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.33B

0P0000ZFD3持仓

有关DNB Aktiv Rente II (0P0000ZFD3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB Aktiv Rente II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.030	0.030	0.000
国债	163.950	166.750	2.800
可转债	3.290	3.290	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	14.218
市净率	21.739	8.466
市销率	2.243	1.968
市现率	-	9.336
股息收益率	-	3.428
5年盈利增长	-	14.793

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	100.000	100.000

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DNB Obligasjon III	NO0008001815	16.69	10,392.016	-0.06%
DNB Kredittobligasjon	NO0010337629	15.64	1,090.732	-0.05%
DNB Nordic Investment Grade B	NO0010805880	12.99	-	-
DNB Obligasjon 20 (IV)	NO0010337785	10.17	1,022.915	-0.06%
DNB High Yield	NO0010663552	7.40	1,162.877	+0.04%
DNB Obligasjon Norden B	NO0010849078	5.92	-	-
Fastighets AB Balder 4.451%	NO0012482209	2.61	-	-
Heimstaden Bostad AB 2.019%	NO0010906951	2.48	-	-
DNB FRN 20	NO0010657430	2.23	1,098.883	+0.05%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 7.77%	NO0013228429	2.10	-	-

DNB Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	28.27B	5.05	1.94	2.41
DNB Likviditet (IV)	19.39B	5.13	3.99	2.20
DNB High Yield	14.59B	10.67	6.98	4.87
DNB Likviditet 20 (V)	10.28B	5.14	3.99	2.24
DNB Likviditet 20 (IV)	6.16B	4.81	3.73	1.99

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富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+16.25	+1.65%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2993	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.3355	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9404	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6188	-0.0030	-0.48%
英镑/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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