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DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U5QH)

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892.500 +0.350 +0.04%

27/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRMIL1CTF005

S/N: 03.534.590/0001-20

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 26.49M

0P0000U5QH持仓

有关DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT (0P0000U5QH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.080	5.120	5.040
股票	2.790	3.580	0.790
国债	76.910	76.950	0.040
其它	20.250	20.280	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.718	10.199
市净率	1.186	1.435
市销率	0.535	0.935
市现率	4.049	5.104
股息收益率	5.458	5.670
5年盈利增长	13.529	14.629

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.050	16.583
公用事业	20.170	18.034
金融服务	14.210	18.858
能源	12.220	7.067
周期性消费品	10.810	15.361
基础材料	6.930	13.527
防御性消费品	5.090	7.929
房地产	3.390	1.614
通信服务	2.830	0.380
医疗保健	2.230	4.878
科技	1.080	1.038

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Inter Premium FI RF C Priv LP	-	25.17	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	11.59	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	11.42	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	9.97	-	-
Inter Trafalgar FIM C Priv	-	8.08	-	-
Inter Conservador Plus FI RF LP	-	5.00	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	4.58	-	-
Sparta Top FIC FI RF C Priv LP	-	4.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.76	4,251.092	+0.00%
Inter Ativa FI RF RL	-	3.01	-	-

Inter Asset Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	971.3M	11.41	10.21	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	129.26M	13.72	10.33	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	57.23M	4.56	11.29	9.04
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	36.01M	13.69	-8.73	-
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12.4M	3.30	-0.45	1.95

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,850.50	+293.00	+0.74%
US 30	39,140.0	+21.1	+0.05%
US 500	5,468.0	+7.5	+0.14%
美元指数期货	105.397	-0.133	-0.13%

WTI原油	81.64	+0.10	+0.12%
伦敦布伦特原油	85.09	+0.25	+0.29%
黄金	2,333.55	-6.05	-0.26%
白银	29.363	-0.197	-0.67%
天然气	2.601	0.000	0.00%
铜	4.3695	-0.0090	-0.21%
美国大豆	1,133.00	-2.25	-0.20%

欧元/美元	1.0737	+0.0024	+0.22%
美元/人民币	7.2673	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2992	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0000	-0.00%
美元/日元	160.86	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6672	+0.0005	+0.07%
英镑/美元	1.2648	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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