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DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U5QH)

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932.667 -0.580 -0.06%

22/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMIL1CTF005

S/N: 03.534.590/0001-20

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 27.7M

0P0000U5QH持仓

有关DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT (0P0000U5QH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.880	99.920	0.040
国债	0.120	0.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.079	10.154
市净率	1.271	1.401
市销率	0.667	1.338
市现率	4.250	16.428
股息收益率	6.179	5.455
5年盈利增长	12.586	15.291

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.883	2,295.890
政府	0.117	2,998.780

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0.12	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,343.700	+0.00%
Zeitgeist Giant Zarathustra II FIC FIM	-	0.00	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	0.00	-	-
Sparta Top FIF RF C Priv LP RL	-	0.00	-	-
Pimco Income FIM IE	-	0.00	-	-
BTG Mar Absoluto II FIC FIM	-	0.00	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	0.00	-	-
JGP Strategy FIC FIM	-	0.00	-	-

Inter Asset Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	1.42B	10.06	12.30	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	141.47M	10.98	12.15	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	56.01M	9.22	11.79	9.05
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	37.44M	7.60	-7.03	-
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12.8M	9.23	1.29	2.01

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,812.9	+76.3	+0.17%
US 500	6,013.7	+26.3	+0.44%
美元指数期货	106.962	+0.192	+0.18%

WTI原油	68.65	-0.29	-0.42%
伦敦布伦特原油	72.18	-0.30	-0.41%
黄金	2,654.84	+12.24	+0.46%
白银	30.988	+0.327	+1.07%
天然气	3.479	+0.036	+1.05%
铜	4.1255	-0.0335	-0.81%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0474	-0.0019	-0.19%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2607	+0.0136	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
澳大利亚元/美元	0.6461	-0.0040	-0.62%
英镑/美元	1.2549	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	85.53	-0.05	-0.06%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.94	+1.27	+1.54%
京东	35.47	+0.96	+2.77%
亚马逊	206.87	+5.42	+2.69%
Meta Platforms	573.48	+8.37	+1.48%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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	DLM MIL FI EM COT.	932.667	-0.580	-0.06%
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