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DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U5QH)

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929.732 +0.370 +0.04%

31/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRMIL1CTF005

S/N: 03.534.590/0001-20

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 27.6M

0P0000U5QH持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.730	3.320	2.590
股票	3.030	3.700	0.670
国债	78.890	78.930	0.040
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	17.320	17.490	0.170

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.079	10.264
市净率	1.271	1.419
市销率	0.667	1.015
市现率	4.250	6.870
股息收益率	6.179	5.680
5年盈利增长	12.586	14.870

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	22.770	16.463
公用事业	18.240	18.623
金融服务	13.640	17.840
能源	13.200	7.063
周期性消费品	10.150	15.232
基础材料	8.610	14.661
房地产	5.460	2.313
防御性消费品	3.870	8.055
科技	2.430	1.152
通信服务	0.910	0.577
医疗保健	0.720	4.500

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Inter Premium FI RF C Priv LP	-	25.11	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	11.62	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	11.42	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	10.01	-	-
Inter Trafalgar FIM C Priv	-	8.14	-	-
Sparta Top FIC FI RF C Priv LP	-	4.70	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	4.59	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.62	4,251.092	+0.00%
Inter Conservador Plus FI RF LP	-	3.17	-	-
Inter Ativa FI RF RL	-	2.98	-	-

Inter Asset Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	1.42B	11.41	10.21	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	142.12M	13.72	10.33	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	55.73M	4.56	11.29	9.04
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	37.36M	13.69	-8.73	-
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12.74M	5.17	-0.29	1.94

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上证指数	3,310.21	+38.20	+1.17%
富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,298.50	+244.83	+0.64%
US 30	41,795.7	+1.1	+0.00%
US 500	5,710.9	-1.8	-0.03%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.36	-0.11	-0.15%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,744.90	-1.30	-0.05%
白银	32.530	-0.079	-0.24%
天然气	2.771	-0.016	-0.57%
铜	4.4272	-0.0033	-0.07%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1157	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9133	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.38	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2950	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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