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INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P000157NV)

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21/11 - 闭盘. BRL 货币
类型:  基金
市场:  巴西
发行商:  DLM Invista Gestão de Recursos Ltda
ISIN:  BRDHG1CTF012 
S/N:  20.879.578/0001-77
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.42B
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE INVESTIMENTO REN 2.398 0.001 0%

0P000157NV持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 15.270 15.650 0.380
国债 83.800 83.800 0.000
其它 0.930 0.930 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 3.899 9.678
市净率 0.974 1.411
市销率 0.598 1.037
市现率 1.491 6.971
股息收益率 17.246 6.393
5年盈利增长 21.032 14.452

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 50.143 240.976
政府 44.381 40.825
现金 4.548 271.224

地区配置

  • 拉丁美洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 10

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 13.30 4,224.130 0.00%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 10.61 15,649.640 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 BRSTNCLF0008 6.98 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 5.42 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30 BRSTNCLF1RO9 4.00 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 1.94 15,641.430 +0.04%
SIMPAR S.A. 2.4% 15/07/27 BRSIMHDBS051 1.90 - -
Novo Banco Continental S.A. Banco Multiplo 1.35% BRNBCBC00295 1.79 - -
AES BRASIL OPERAÇÕES S.A. 1.5% 12/12/2 BRAESODBS002 1.58 - -
UFV PITOMBEIRA S.A. 1.28% 22/09/24 BRUFVPDBS008 1.55 - -

Inter Asset Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE 141.47M 10.98 12.15 -
  PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM 56.01M 9.22 11.79 9.05
  DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM 37.44M 7.60 -7.03 -
  DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE IN 27.7M 0.22 -4.41 4.13
  RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 12.8M 9.23 1.29 2.01
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