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DKO Renten Spezial T (0P0000HXPL)

卢森堡

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262.290 +0.170 +0.06%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0386792104

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.08M

0P0000HXPL持仓

有关DKO Renten Spezial T (0P0000HXPL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DKO Renten Spezial T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.500	13.500
国债	81.750	81.750
可转债	1.650	1.650
优先股	3.100	3.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.189
市净率	-	1.393
市销率	-	0.883
市现率	-	7.719
股息收益率	-	5.278
5年盈利增长	-	11.827

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.146	74.502
现金	13.503	14.994
政府	1.700	13.333

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Empresa Electrica Guacolda SA 4.56%	-	2.36	-	-
Petroleos Mexicanos 6.63%	-	2.29	-	-
ASR Nederland N.V. 4.63%	XS1700709683	2.23	-	-
Rolls-Royce PLC 3.38%	XS0944831154	2.13	-	-
La Mondiale 4.8%	XS1751476679	2.04	-	-
Paramount Global 6.25%	-	1.91	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	1.86	-	-
Electricite de France SA 5.38%	FR0011401751	1.86	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	1.84	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	1.84	-	-

LRI Invest S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LiLux Rent Acc		82.62M	6.68	0.50	2.10

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上证指数	3,369.35	-12.86	-0.38%
富时中国A50指数	13,423.72	-47.46	-0.35%
香港恒生指数	19,787.75	-76.80	-0.39%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,371.8	+44.9	+0.11%
US 500	5,872.2	0.0	0.00%
美元指数期货	107.820	+0.071	+0.07%

WTI原油	69.77	-0.81	-1.15%
伦敦布伦特原油	73.20	-0.19	-0.26%
黄金	2,625.36	-27.94	-1.05%
白银	29.983	-0.757	-2.46%
天然气	3.474	+0.066	+1.94%
铜	4.0992	+0.0097	+0.24%
美国大豆	950.00	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0385	+0.0033	+0.32%
美元/人民币	7.3114	+0.0250	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3116	-0.0121	-0.17%
港币/人民币	0.9395	+0.0016	+0.17%
美元/日元	155.97	+1.17	+0.76%
澳大利亚元/美元	0.6229	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2596	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	417.00	+11.00	+2.71%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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