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DKO Renten Spezial T (0P0000HXPL)

卢森堡

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260.450 -0.490 -0.19%

07/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0386792104

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.77M

0P0000HXPL持仓

有关DKO Renten Spezial T (0P0000HXPL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DKO Renten Spezial T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	15.860	15.860
国债	79.360	79.360
可转债	1.690	1.690
优先股	3.090	3.090

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.865
市净率	-	1.570
市销率	-	0.855
市现率	-	6.295
股息收益率	-	4.054
5年盈利增长	-	11.979

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.760	75.006
现金	15.855	15.093
政府	1.693	15.019

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Empresa Electrica Guacolda SA 4.56%	-	2.40	-	-
ASR Nederland N.V. 4.63%	XS1700709683	2.25	-	-
Petroleos Mexicanos 6.63%	-	2.24	-	-
Rolls-Royce PLC 3.38%	XS0944831154	2.12	-	-
La Mondiale 4.8%	XS1751476679	2.08	-	-
Paramount Global 6.25%	-	2.08	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	1.85	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	1.83	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	1.80	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.38%	XS2487054004	1.79	-	-

LRI Invest S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LiLux Rent Acc		81.18M	0.46	1.64	1.87

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富时中国A50指数	13,191.87	-32.32	-0.24%
香港恒生指数	23,553.50	-229.99	-0.97%
日经225	36,633.50	-253.67	-0.69%
US 30	42,012.5	+100.2	+0.24%
US 500	5,622.1	+7.4	+0.13%
美元指数期货	103.845	-0.108	-0.10%

WTI原油	66.04	+0.01	+0.02%
伦敦布伦特原油	69.36	+0.08	+0.12%
黄金	2,900.30	+0.90	+0.03%
白银	32.550	+0.020	+0.06%
天然气	4.443	-0.018	-0.40%
铜	4.6440	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,011.88	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0841	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2498	-0.0093	-0.13%
美元/离岸人民币	7.2498	-0.0120	-0.17%
港币/人民币	0.9346	0.0000	0.00%
美元/日元	147.13	-0.14	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6269	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2877	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	513.00	-3.50	-0.68%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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