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DJE - Zins Global XP (EUR) (0P00008F59)

卢森堡

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142.670 +0.430 +0.30%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DJE Investment SA

ISIN: LU0229080659

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 143.21M

0P00008F59持仓

有关DJE - Renten Global XP EUR (0P00008F59)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DJE - Renten Global XP EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.720	10.720	0.000
国债	89.280	89.320	0.040

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.325	23.583
市净率	1.196	1.859
市销率	0.586	1,423.870
市现率	7.627	6.514
股息收益率	2.951	4.042
5年盈利增长	11.754	12.536

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.308	49.276
政府	39.974	63.718
现金	9.717	40.896

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	16.94	97.280	-0.44%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.79	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.65	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.10	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3.31	-	-
Enel S.p.A. 6.375%	XS2576550086	2.07	-	-
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	1.86	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.78	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1.71	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	1.61	-	-

DJE Investment SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DJE InterCash I EUR	269.42M	4.05	1.35	1.05
DJE InterCash PA EUR	269.42M	3.98	1.27	0.93
DJE Renten Glbl I EUR	148.3M	1.94	0.17	1.04
DJE Renten Glbl PA EUR	148.3M	2.09	0.24	0.92

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,001.4	-633.8	-1.49%
US 500	5,832.5	-85.8	-1.45%
美元指数期货	109.455	+0.451	+0.41%

WTI原油	76.17	+2.25	+3.04%
伦敦布伦特原油	79.27	+2.35	+3.06%
黄金	2,726.31	+35.51	+1.32%
白银	31.372	+0.357	+1.15%
天然气	3.987	+0.286	+7.73%
铜	4.2982	-0.0113	-0.26%
美国大豆	1,020.38	+21.38	+2.14%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3623	+0.0302	+0.41%
美元/离岸人民币	7.3623	+0.0082	+0.11%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.66	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6153	-0.0048	-0.77%
英镑/美元	1.2222	-0.0086	-0.70%

阿里巴巴	80.81	-2.88	-3.44%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.86	-3.48	-4.28%
京东	33.04	-1.68	-4.84%
亚马逊	218.80	-3.33	-1.50%
Meta Platforms	620.86	+10.14	+1.66%
苹果	235.78	-6.92	-2.85%

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