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DJE - Short Term Bond PA (EUR) (0P00000HTO)

卢森堡

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111.830 -0.040 -0.04%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549814

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 279.79M

0P00000HTO持仓

有关DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DJE - InterCash PA EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.830	11.830	0.000
国债	87.170	87.180	0.010
优先股	0.990	0.990	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.219	48.132
政府	29.949	34.826
现金	11.814	15.707
衍生品	0.018	8.525

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.94	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.34	-	-
United States Treasury Notes	-	5.04	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.27	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.78	99.30	+0.02%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.06	102.080	0.00%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3.04	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	2.92	-	-
Sixt SE 1.75 09-Dec-2024	DE000A3H2UX0	2.48	99.830	-0.01%
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	1.90	-	-

DJE Investment SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DJE InterCash I EUR	279.81M	3.25	1.12	1.00
DJE Renten Global XP EUR	144.95M	3.05	0.96	1.71
DJE Renten Glbl I EUR	144.95M	2.34	0.13	1.10
DJE Renten Glbl PA EUR	144.95M	2.48	0.20	0.98

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,173.2	+378.6	+0.91%
US 500	5,773.3	+60.6	+1.06%
美元指数期货	103.305	-0.485	-0.47%

WTI原油	71.84	+0.37	+0.52%
伦敦布伦特原油	75.43	+0.35	+0.47%
黄金	2,749.70	+3.50	+0.13%
白银	32.760	+0.151	+0.46%
天然气	2.681	-0.100	-3.60%
铜	4.4698	+0.0383	+0.86%
美国大豆	1,000.38	+3.38	+0.34%

欧元/美元	1.0934	+0.0056	+0.52%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1038	-0.0096	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.48	-0.65	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%

阿里巴巴	99.39	+0.99	+1.01%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.90	+1.44	+1.59%
京东	40.14	+0.28	+0.70%
亚马逊	199.07	+3.29	+1.68%
Meta Platforms	572.07	+11.39	+2.03%
苹果	222.96	+0.95	+0.43%

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