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PIMCO多元化入息基金 Inv Inc EUR H (0P0000Y0VA)

爱尔兰

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7.510 -0.000 0.00%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B97J1N24

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.19B

0P0000Y0VA持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000Y0VA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.190	0.190	0.000
国债	144.830	156.300	11.470
优先股	0.250	0.250	0.000
其它	0.340	0.350	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	23.518
市净率	0.730	1.856
市销率	0.823	1,423.860
市现率	9.823	6.372
股息收益率	10.158	4.700
5年盈利增长	-	11.395

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	23.376	79.898
政府	43.380	64.145
公司	51.380	49.111
证券化	27.991	13.982
现金	-46.610	41.024
公司	0.016	0.127

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,757

空头持仓: 140

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.17	100.07	-0.03%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,264.8	+14.6	+0.03%
US 500	6,035.2	-2.7	-0.04%
美元指数期货	107.945	-0.078	-0.07%

WTI原油	70.11	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	73.17	0.00	0.00%
黄金	2,651.89	+16.39	+0.62%
白银	30.430	+0.147	+0.49%
天然气	3.306	-0.198	-5.65%
铜	4.1277	+0.0177	+0.43%
美国大豆	986.75	+16.75	+1.73%

欧元/美元	1.0414	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3066	+0.0091	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3063	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9395	+0.0043	+0.46%
美元/日元	158.00	+0.60	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2513	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	86.21	+0.69	+0.81%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.78	+0.73	+0.83%
京东	36.24	-0.22	-0.59%
亚马逊	227.45	-1.60	-0.70%
Meta Platforms	602.84	-4.91	-0.81%
苹果	258.56	+0.36	+0.14%

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