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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.540 | 0.820 | 0.280 |
股票 | 32.030 | 32.030 | 0.000 |
国债 | 67.220 | 67.220 | 0.000 |
可转债 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.767 | 16.743 |
市净率 | 2.400 | 2.537 |
市销率 | 1.426 | 1.819 |
市现率 | 9.605 | 10.602 |
股息收益率 | 2.472 | 2.764 |
5年盈利增长 | 9.093 | 9.595 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.660 | 16.270 |
医疗保健 | 23.460 | 18.868 |
防御性消费品 | 18.340 | 10.841 |
金融服务 | 7.380 | 15.738 |
周期性消费品 | 6.890 | 9.538 |
工业 | 5.650 | 10.686 |
通信服务 | 5.010 | 5.178 |
能源 | 2.340 | 3.257 |
公用事业 | 1.500 | 9.127 |
基础材料 | 1.400 | 5.596 |
房地产 | 1.370 | 4.211 |
多头持仓: 31
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 | LU1525418643 | 10.01 | 51.16 | -0.06% | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 8.86 | 105.17 | -0.04% | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 7.89 | 1,019.65 | +0.19% | |
iShares Edge MSCI USA Value Factor | IE00BD1F4M44 | 6.53 | 9.42 | +0.43% | |
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR | LU1525418726 | 6.50 | 52.010 | 0.00% | |
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc | GB00BF0V6P41 | 3.84 | 1.954 | +0.79% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3.69 | - | - | |
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) | IE00BMX0DF60 | 3.67 | 5.95 | 0.00% | |
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C | IE00BM67HN09 | 3.60 | 43.67 | +0.82% | |
iShares S&P 500 USD Info Tech | IE00B3WJKG14 | 3.52 | 25.630 | +0.29% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DGC Stock Selection A CHF Acc | 473.66M | 6.38 | 10.77 | 8.51 | ||
DGC NS Balanced Class B CHF Acc | 91.17M | 1.53 | -0.71 | - | ||
DGC NS Balanced Class A CHF Acc | 91.17M | 1.49 | -0.96 | 1.37 | ||
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc | 77.2M | 7.30 | 2.36 | - | ||
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc | 77.2M | 7.14 | 1.62 | - |
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