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Diversified Growth Company Bond A GBP Cap (0P0001A2AQ)

卢森堡

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105.928 +0.090 +0.08%

20/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0864887871

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 81.27M

0P0001A2AQ持仓

有关Diversified Growth Company Bond A GBP Cap (0P0001A2AQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Diversified Growth Company Bond A GBP Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.870	2.870	0.000
国债	87.660	87.700	0.040
可转债	9.470	9.470	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.594	28.150
政府	7.252	78.929
现金	2.867	32.905
证券化	2.372	13.106

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4.87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4.18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3.82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3.50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3.48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3.42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3.06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2.96	-	-

NS Partners Europe SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DGC Convertible & Credit A GBP		79.98M	3.88	-2.11	-

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.81	-0.08	-0.08%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.62	+0.77	+1.06%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	2.967	-0.352	-10.61%
铜	4.1220	-0.0060	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3003	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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