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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.330 | 11.760 | 1.430 |
股票 | 42.220 | 42.220 | 0.000 |
国债 | 23.550 | 23.850 | 0.300 |
可转债 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 23.820 | 23.820 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.178 | 15.088 |
市净率 | 1.164 | 2.066 |
市销率 | 1.377 | 1.528 |
市现率 | 7.806 | 8.387 |
股息收益率 | 5.471 | 2.634 |
5年盈利增长 | 8.879 | 12.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 22.380 | 6.299 |
通信服务 | 22.210 | 7.832 |
金融服务 | 16.830 | 16.621 |
防御性消费品 | 10.610 | 6.889 |
房地产 | 10.340 | 2.818 |
周期性消费品 | 8.330 | 13.006 |
工业 | 3.700 | 12.421 |
医疗保健 | 2.600 | 11.436 |
科技 | 1.860 | 17.083 |
能源 | 0.950 | 5.553 |
公用事业 | 0.190 | 3.896 |
多头持仓: 63
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD | GG00BJ38BS84 | 21.19 | - | - | |
Ninety One Money Market Z | ZAE000242848 | 6.08 | - | - | |
Naspers Ltd Class N | ZAE000015889 | 5.06 | - | - | |
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD | LU0440695715 | 4.49 | - | - | |
Investec Property Equity Fund Z | ZAE000085551 | 4.20 | 2.978 | +0.05% | |
Republic of South Africa 5.5% | ZAG000018003 | 3.65 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 3.46 | 0.905 | -0.04% | |
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu | LU0439319624 | 3.32 | 22.906 | +0.01% | |
Republic of South Africa 3.45% | ZAG000019944 | 3.04 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2.70 | 69.900 | -0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 41.59B | 1.66 | 6.51 | 7.37 | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.21B | 1.26 | 5.88 | 6.96 | ||
Discovery Moderate Dynamic A | 6.15B | 11.25 | 11.04 | - | ||
Discovery Global Equity Feeder Fund | 2.24B | 13.68 | 14.26 | 12.93 | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 4.5B | 10.27 | 11.24 | - |
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