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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.480 | 5.990 | 2.510 |
股票 | 35.230 | 35.230 | 0.000 |
国债 | 38.870 | 39.520 | 0.650 |
可转债 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
其它 | 22.230 | 22.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.106 | 15.094 |
市净率 | 1.094 | 2.067 |
市销率 | 1.412 | 1.529 |
市现率 | 7.762 | 8.393 |
股息收益率 | 5.929 | 2.632 |
5年盈利增长 | 8.873 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 20.810 | 6.312 |
通信服务 | 20.770 | 7.828 |
金融服务 | 16.390 | 16.622 |
房地产 | 13.630 | 2.821 |
防御性消费品 | 10.360 | 6.881 |
周期性消费品 | 8.100 | 13.006 |
工业 | 3.750 | 12.396 |
医疗保健 | 2.820 | 11.457 |
科技 | 2.180 | 17.077 |
能源 | 0.990 | 5.541 |
公用事业 | 0.220 | 3.892 |
多头持仓: 64
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD | GG00BJ38BS84 | 20.10 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 7.49 | 0.911 | +0.16% | |
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu | LU0439319624 | 4.70 | 22.929 | +0.03% | |
Investec Property Equity Fund Z | ZAE000085551 | 4.67 | 2.981 | -0.06% | |
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD | LU0440695715 | 4.39 | - | - | |
Republic of South Africa 5.5% | ZAG000018003 | 4.11 | - | - | |
Naspers Ltd Class N | ZAE000015889 | 3.84 | - | - | |
Republic of South Africa 6.75% | ZAG000030396 | 3.63 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3.31 | 81.260 | +0.28% | |
Republic of South Africa 3.45% | ZAG000019944 | 3.26 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 42.35B | 2.60 | 6.23 | 7.30 | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.27B | 1.60 | 5.40 | 6.85 | ||
Discovery Moderate Dynamic A | 6.29B | 11.25 | 11.04 | - | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 4.61B | 10.27 | 11.24 | - | ||
Discovery Moderate Balanced Fund | 2.48B | 2.12 | 6.02 | 7.06 |
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