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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.570 | 13.320 | 2.750 |
股票 | 26.430 | 26.430 | 0.000 |
国债 | 37.220 | 37.950 | 0.730 |
可转债 | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
其它 | 25.560 | 25.560 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.319 | 15.087 |
市净率 | 1.133 | 2.066 |
市销率 | 1.425 | 1.528 |
市现率 | 7.896 | 8.386 |
股息收益率 | 5.643 | 2.634 |
5年盈利增长 | 8.865 | 12.331 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
通信服务 | 20.790 | 7.832 |
基础材料 | 20.120 | 6.299 |
金融服务 | 16.520 | 16.620 |
房地产 | 12.490 | 2.818 |
防御性消费品 | 10.040 | 6.889 |
周期性消费品 | 8.140 | 13.007 |
工业 | 4.120 | 12.419 |
医疗保健 | 3.450 | 11.436 |
科技 | 2.950 | 17.085 |
能源 | 1.090 | 5.553 |
公用事业 | 0.300 | 3.895 |
多头持仓: 61
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD | GG00BJ38BS84 | 22.90 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 8.41 | 0.903 | -0.10% | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 7.80 | 70.190 | 0.00% | |
Ninety One Money Market Z | ZAE000242848 | 6.47 | - | - | |
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD | LU0440695715 | 4.47 | - | - | |
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu | LU0439319624 | 3.74 | 22.897 | +0.01% | |
Investec Property Equity Fund Z | ZAE000085551 | 3.18 | 2.960 | +0.89% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 2.91 | 80.250 | 0.00% | |
Republic of South Africa 5.5% | ZAG000018003 | 2.89 | - | - | |
Naspers Ltd Class N | ZAE000015889 | 2.88 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 41.63B | 1.66 | 6.51 | 7.37 | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.24B | 1.26 | 5.88 | 6.96 | ||
Discovery Moderate Dynamic A | 6.15B | 11.25 | 11.04 | - | ||
Discovery Global Equity Feeder Fund | 2.29B | 13.68 | 14.26 | 12.93 | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 4.49B | 10.27 | 11.24 | - |
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