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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.940 | 10.720 | 8.780 |
股票 | 60.640 | 67.950 | 7.310 |
国债 | 34.640 | 40.730 | 6.090 |
其它 | 2.780 | 2.780 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.381 | 11.869 |
市净率 | 1.392 | 1.632 |
市销率 | 0.939 | 1.264 |
市现率 | 6.290 | 7.521 |
股息收益率 | 4.624 | 4.164 |
5年盈利增长 | 10.849 | 11.084 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.060 | 20.607 |
周期性消费品 | 13.420 | 10.134 |
基础材料 | 13.390 | 14.028 |
通信服务 | 11.540 | 12.529 |
防御性消费品 | 8.250 | 10.295 |
工业 | 7.990 | 5.891 |
房地产 | 7.430 | 7.821 |
科技 | 7.020 | 9.423 |
医疗保健 | 5.530 | 6.974 |
能源 | 2.970 | 2.514 |
公用事业 | 0.400 | 1.041 |
多头持仓: 9
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Discovery Strategic Bond A | ZAE000292215 | 28.84 | - | - | |
Ninety One SA Equity V | ZAE000316220 | 18.17 | - | - | |
Discovery Global Equity Feeder Fund | ZAE000107553 | 17.26 | 5.321 | -0.38% | |
Ninety One Active Quants V | ZAE000316238 | 12.13 | - | - | |
Discovery Global Value Equity Feeder Fund | ZAE000175998 | 11.47 | 4.351 | -0.38% | |
Discovery Diversified Income Fund | ZAE000107512 | 5.50 | 1.117 | 0% | |
Discovery Flexible Property Fund | ZAE000107538 | 3.55 | 1.182 | +0.69% | |
Discovery Global Real Estate Securities Feeder Fun | ZAE000207072 | 2.51 | 1.467 | +0.93% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 42.17B | 2.60 | 6.23 | 7.30 | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.26B | 1.60 | 5.40 | 6.85 | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 4.58B | 10.27 | 11.24 | - | ||
Discovery Moderate Balanced Fund | 2.47B | 2.12 | 6.02 | 7.06 | ||
Discovery Global Equity Feeder Fund | 2.29B | 11.55 | 12.26 | 12.62 |
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