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Cogence Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of Funds A (0P00017KS5)

南非约翰内斯堡

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1.594 +0.004 +0.24%

10/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210530

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.97B

0P00017KS5持仓

有关Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of (0P00017KS5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Discovery Moderate Dynamic Asset Optimiser Fund of 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.450	9.270	5.820
股票	52.330	59.740	7.410
国债	42.140	45.320	3.180
可转债	0.050	0.050	0.000
其它	2.030	2.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.268	12.558
市净率	2.055	1.819
市销率	1.535	1.392
市现率	5.699	6.575
股息收益率	2.971	3.583
5年盈利增长	11.925	11.510

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.200	22.512
科技	13.310	9.381
通信服务	12.780	12.202
基础材料	12.700	13.152
周期性消费品	11.560	10.769
医疗保健	8.460	6.707
工业	4.700	5.767
防御性消费品	4.660	9.181
房地产	3.850	8.284
能源	1.710	2.213
公用事业	1.080	1.111

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	36.05	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	30.03	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	17.47	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	8.78	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	6.24	1.145	-0.13%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0.50	1.361	-0.39%

Discovery Life Collective Inv的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	45.28B	15.00	6.94	7.76
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.15B	13.52	8.48	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.56B	13.10	6.49	7.44
Discovery Conservative Optimiser A	2.88B	13.93	9.45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.75B	27.29	11.77	12.94

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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