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DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe B USD (0P00013DB5)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DIM Funds SICAV S.A.

ISIN: LU0630248994

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 82.59M

0P00013DB5持仓

有关DIM Funds SICAV S.A. - PV Buyback USA B USD Acc (0P00013DB5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DIM Funds SICAV S.A. - PV Buyback USA B USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.630	0.630	0.000
股票	99.370	99.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.322	19.458
市净率	1.490	2.641
市销率	0.615	1.735
市现率	7.337	11.554
股息收益率	1.309	0.979
5年盈利增长	14.053	12.731

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	20.590	16.750
工业	19.270	20.687
科技	18.590	19.859
周期性消费品	13.100	12.140
能源	12.240	4.706
金融服务	9.860	12.020
基础材料	4.590	4.861
通信服务	1.750	2.609

地区配置

证券

北美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nova Measuring Instruments Ltd	IL0010845571	4.22	61,920	-4.00%
Ceco环保	US1251411013	4.21	31.880	-1.73%
UFP Technologies	US9026731029	3.51	321.92	+3.53%
PetIQ Inc Class A	US71639T1060	2.96	-	-
契诺货运	US22284P1057	2.72	57.91	-1.51%
Axcelis科技设计公司	US0545402085	2.48	73.51	-1.26%
Patrick Industries	US7033431039	2.36	134.42	-2.84%
SPS Commerce	US78463M1071	2.21	192.57	-0.39%
瓦可能源	US91851C2017	2.11	5.110	-0.20%
Greenwich Life	US3968791083	2.00	14.57	+1.53%

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日经225	38,334.50	+223.00	+0.59%
US 30	44,782.0	+59.9	+0.13%
US 500	6,006.5	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.240	+0.192	+0.18%

WTI原油	68.73	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.30	0.00	0.00%
黄金	2,657.39	-7.41	-0.28%
白银	30.330	-0.226	-0.74%
天然气	3.219	+0.022	+0.69%
铜	4.1412	+0.0002	+0.00%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2463	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2531	+0.0076	+0.11%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6484	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.20	-2.60	-0.65%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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