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Diversified Growth Company FAB Global Balanced B USD Acc (0P00014OAC)

卢森堡

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147.410 -0.470 -0.32%

20/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953302311

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 116M

0P00014OAC持仓

有关Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U (0P00014OAC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.740	21.520	8.780
股票	36.240	36.830	0.590
国债	24.250	31.540	7.290
可转债	7.970	7.970	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000
其它	18.700	19.500	0.800

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.721	17.292
市净率	1.686	2.760
市销率	1.100	1.993
市现率	7.241	11.421
股息收益率	2.770	2.512
5年盈利增长	9.429	11.502

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.520	20.440
医疗保健	16.300	12.165
金融服务	11.740	16.221
基础材料	10.950	3.814
工业	10.490	10.744
周期性消费品	8.440	9.736
防御性消费品	7.890	7.470
通信服务	5.310	6.839
房地产	3.310	7.150
公用事业	2.850	3.595
能源	2.200	4.378

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
M Convertibles IC	FR0013084357	4.67	600.480	-0.09%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4.64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4.45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4.04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3.85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.67	18.170	+0.17%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3.64	132.190	-0.20%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3.59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3.24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3.08	-	-

NS Partners Europe SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A USD Acc	595.89M	12.36	8.35	10.38
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	157.43M	14.57	1.54	-
Diversified Growth Company Horizont	150.78M	6.00	1.31	2.97
DGC Horizonte B USD	150.78M	6.20	1.55	3.20
DGC NS Balanced Class A USD Acc	95.48M	7.59	2.12	-

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,758.0	+35.9	+0.08%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.355	+0.307	+0.29%

WTI原油	69.06	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	72.64	+0.34	+0.47%
黄金	2,670.36	+5.56	+0.21%
白银	30.462	-0.094	-0.31%
天然气	3.236	+0.032	+1.00%
铜	4.1305	-0.0085	-0.21%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0532	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2517	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2577	+0.0122	+0.17%
港币/人民币	0.9319	+0.0007	+0.08%
美元/日元	151.88	+0.78	+0.52%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2651	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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