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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.600 | 0.630 | 0.030 |
股票 | 99.320 | 99.320 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.114 | 17.700 |
市净率 | 2.972 | 2.843 |
市销率 | 2.108 | 1.999 |
市现率 | 12.720 | 11.581 |
股息收益率 | 1.943 | 2.107 |
5年盈利增长 | 10.559 | 10.973 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.730 | 22.024 |
金融服务 | 14.800 | 15.440 |
医疗保健 | 12.060 | 14.373 |
工业 | 10.870 | 12.079 |
周期性消费品 | 10.630 | 10.756 |
通信服务 | 7.570 | 7.226 |
防御性消费品 | 6.460 | 8.411 |
能源 | 4.500 | 4.019 |
基础材料 | 3.710 | 4.362 |
公用事业 | 2.360 | 2.551 |
房地产 | 2.310 | 2.821 |
多头持仓: 1,499
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 4.52 | - | - | |
Apple Inc | - | 3.83 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 3.39 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 2.55 | - | - | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 1.64 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 1.36 | - | - | |
Alphabet Inc Class C | - | 1.19 | - | - | |
Eli Lilly and Co | - | 0.95 | - | - | |
Broadcom Inc | - | 0.90 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co | - | 0.88 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund InAE | 21.08B | 11.60 | 11.67 | 12.05 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 21.08B | 11.60 | 11.44 | 11.95 | ||
IE00BJ023R69 | 21.08B | 6.17 | 8.43 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 21.08B | 7.95 | 12.90 | - | ||
IE00B3D07F16 | 7.89B | 5.02 | -2.94 | 5.18 |
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