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Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) (0P0000ZZFF)

卢森堡

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36.480 -0.030 -0.08%

13/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Finexis S.A.

ISIN: LU0974225590

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 131.52M

0P0000ZZFF持仓

有关Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (0P0000ZZFF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	12.550	12.550
国债	86.200	86.200
可转债	1.250	1.250

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.451	78.736
现金	12.549	12.379

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
R-Logitech S.A.R.L. 8.5%	DE000A19WVN8	5.54	-	-
Real Estate Asset Liquidity Trust 3.75%	DE000A2G9G80	4.50	-	-
Metalcorp Group S.A. 8.5%	DE000A3KRAP3	3.84	-	-
Porr AG 7.5%	XS2408013709	3.29	-	-
Securo Pro Lux S 0%	DE000A1927W4	3.25	-	-
Diok Realestate AG 6%	DE000A2NBY22	3.19	-	-
Vossloh AG 4%	DE000A3H2VA6	2.60	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A184F09	2.29	-	-
Photon Energy N.V. 6.5%	DE000A3KWKY4	2.27	-	-
Mgi - Media And Games Invest SE 8.31%	SE0018042277	2.25	-	-

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日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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