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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.080 | 4.270 | 0.190 |
股票 | 28.320 | 28.320 | 0.000 |
国债 | 66.830 | 66.830 | 0.000 |
可转债 | 0.780 | 0.780 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.288 | 15.242 |
市净率 | 1.322 | 2.200 |
市销率 | 0.863 | 1.541 |
市现率 | 7.405 | 9.577 |
股息收益率 | 3.121 | 3.005 |
5年盈利增长 | 10.243 | 10.548 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 17.660 | 17.274 |
工业 | 17.190 | 15.080 |
金融服务 | 16.800 | 16.985 |
周期性消费品 | 16.240 | 10.669 |
医疗保健 | 14.810 | 12.224 |
通信服务 | 4.960 | 6.385 |
公用事业 | 4.380 | 4.779 |
房地产 | 2.630 | 2.876 |
基础材料 | 2.060 | 6.017 |
防御性消费品 | 1.910 | 7.275 |
能源 | 1.360 | 4.606 |
多头持仓: 139
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 3.01 | 91.680 | +0.01% | |
Morgan Stanley | XS2338643740 | 2.82 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2.82 | 85.500 | -0.12% | |
Ireland 2.6 18-Oct-2034 | IE000LQ7YWY4 | 2.67 | 101.100 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | - | 2.50 | - | - | |
Prosus NV | XS2360853332 | 2.40 | - | - | |
Deutsche Bank AG | DE000DL19VU0 | 2.30 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S | DK0009526998 | 2.21 | - | - | |
Aroundtown SA | XS2287744721 | 2.18 | - | - | |
Vonovia SE | DE000A3E5MG8 | 1.85 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.59B | 10.06 | 4.18 | 6.55 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.59B | 10.48 | 4.61 | 6.99 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.59B | 8.31 | 3.85 | 6.39 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 810.36M | 16.27 | -1.82 | 12.18 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 810.36M | 15.39 | -2.65 | 11.35 |
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