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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.200 | 6.330 | 0.130 |
股票 | 25.950 | 25.950 | 0.000 |
国债 | 66.420 | 66.420 | 0.000 |
可转债 | 1.430 | 1.430 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.253 | 15.066 |
市净率 | 1.311 | 2.127 |
市销率 | 0.775 | 1.420 |
市现率 | 7.211 | 9.039 |
股息收益率 | 2.848 | 3.010 |
5年盈利增长 | 12.730 | 10.670 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 20.400 | 14.360 |
科技 | 17.310 | 16.489 |
医疗保健 | 15.950 | 12.543 |
金融服务 | 15.430 | 16.815 |
周期性消费品 | 14.620 | 11.305 |
公用事业 | 4.450 | 4.642 |
通信服务 | 3.450 | 6.232 |
基础材料 | 3.290 | 6.289 |
防御性消费品 | 1.950 | 8.110 |
房地产 | 1.580 | 2.722 |
能源 | 1.580 | 4.991 |
多头持仓: 130
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ireland (Republic Of) | IE00B6X95T99 | 3.32 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 2.96 | 88.160 | +0.05% | |
Morgan Stanley | XS2338643740 | 2.75 | - | - | |
Prosus NV | XS2360853332 | 2.19 | - | - | |
Deutsche Bank AG | DE000DL19VU0 | 2.18 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S | DK0009526998 | 2.14 | - | - | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 1.99 | 99.998 | 0.00% | |
Wintershall Dea Finance B.V. | XS2054210252 | 1.79 | - | - | |
Vonovia SE | DE000A3E5MG8 | 1.78 | - | - | |
UBS Group AG | CH0537261858 | 1.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.49B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.49B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.49B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 808.72M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 808.72M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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