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DWS Floating Rate Notes LC (0P00000N4I)

卢森堡

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87.940 +0.010 +0.01%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0034353002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.38B

0P00000N4I持仓

有关Deutsche Floating Rate Notes LC (0P00000N4I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deutsche Floating Rate Notes LC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.030	37.850	15.820
国债	77.030	77.340	0.310
可转债	0.930	0.930	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.109	45.102
现金	8.708	22.540
衍生品	15.035	5.744
证券化	4.697	4.484
政府	2.513	21.115

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 539

空头持仓: 57

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.57	-	-
European Investment Bank 0%	XS1515245089	1.39	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.77	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.928%	DE000A14JZZ1	0.62	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	0.59	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.595%	DE000LB39BG3	0.52	-	-
BPCE SA 1%	FR001400OGI0	0.50	-	-
Coloplast Finance B.V. 4.665%	XS2481287394	0.47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.562%	XS2597970800	0.47	-	-
National Bank of Canada 4.652%	XS2614612930	0.47	-	-

DWS Investment S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
I Euro High Yield Corporates FC	2.57B	1.86	1.18	3.72
I Euro High Yield Corporates FD	2.57B	1.86	1.18	3.71
I Euro High Yield Corporates LC	2.57B	1.74	0.72	3.25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.57B	1.96	1.52	-
I Euro High Yield Corporates LD	2.57B	1.75	0.73	3.25

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,146.00	+382.97	+2.16%
日经225	38,284.50	+34.00	+0.09%
US 30	38,053.7	+150.4	+0.40%
US 500	5,045.0	+26.6	+0.53%
美元指数期货	105.660	+0.032	+0.03%

WTI原油	79.44	+0.44	+0.56%
伦敦布伦特原油	83.91	+0.47	+0.56%
黄金	2,327.65	+16.65	+0.72%
白银	26.795	+0.047	+0.18%
天然气	1.956	+0.026	+1.35%
铜	4.5655	-0.0030	-0.07%
美国大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

欧元/美元	1.0715	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2382	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9262	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.04	+1.57	+1.01%
澳大利亚元/美元	0.6528	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2530	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	358.40	+11.20	+3.23%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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