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GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

卢森堡

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205.190 -0.170 -0.08%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 285.97M

0P00001BCE持仓

有关Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deutsche Aktien Total Return I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.460	5.460	0.000
股票	62.800	62.880	0.080
国债	25.240	25.240	0.000
其它	6.490	6.490	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.056	15.203
市净率	0.707	2.137
市销率	0.611	1.496
市现率	6.008	8.950
股息收益率	3.584	2.846
5年盈利增长	10.048	10.921

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.330	15.635
工业	14.270	15.321
基础材料	14.080	7.488
房地产	13.560	3.737
科技	9.360	17.336
周期性消费品	8.870	11.869
医疗保健	7.970	11.850
通信服务	5.610	6.465
能源	5.160	4.677
公用事业	3.780	4.014

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vonovia	DE000A1ML7J1	7.21	30.18	+4.76%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6.47	83.51	+2.20%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6.22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.78	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3.84	79.750	+1.66%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	3.46	28.720	+0.63%
Shell	GB00BP6MXD84	3.24	31.61	+0.25%
乌斯坦罗	DE0008051004	3.00	11.76	-0.34%
保时捷	DE000PAH0038	2.51	34.280	+0.94%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2.38	-	-

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	630.6M	4.43	0.39	1.80
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	630.6M	4.43	0.39	1.80
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	630.6M	4.73	0.75	2.15
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	630.6M	4.73	0.74	2.15
Deutsche Aktien Total Return II	285.97M	-0.75	-1.45	7.09

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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