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GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

卢森堡

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205.310 +0.560 +0.27%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 280.63M

0P00001BCE持仓

有关Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deutsche Aktien Total Return I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.110	8.110	0.000
股票	58.820	58.890	0.070
国债	25.930	25.930	0.000
其它	7.150	7.150	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.745	15.201
市净率	0.676	2.144
市销率	0.585	1.513
市现率	5.670	9.002
股息收益率	3.613	2.850
5年盈利增长	11.128	10.956

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.450	15.616
工业	15.130	15.624
房地产	13.350	3.694
基础材料	12.240	7.452
医疗保健	9.330	12.095
周期性消费品	9.210	11.680
科技	8.550	17.084
能源	5.740	4.575
通信服务	4.850	6.444
公用事业	4.140	3.976

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7.12	80.70	-0.36%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6.36	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6.33	29.29	-0.48%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.81	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3.66	81.750	+2.32%
Shell	GB00BP6MXD84	3.38	29.55	+0.96%
乌斯坦罗	DE0008051004	2.96	11.50	-0.17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.86	27.320	+0.59%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2.44	-	-
保时捷	DE000PAH0038	2.32	35.180	-1.62%

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627.68M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627.68M	7.58	1.66	2.32
Deutsche Aktien Total Return II	280.63M	-0.22	-0.99	6.61

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,202.2	-48.0	-0.11%
US 500	6,029.5	-8.4	-0.14%
美元指数期货	107.990	-0.033	-0.03%

WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.27	+0.37%
黄金	2,641.61	+6.11	+0.23%
白银	30.227	-0.056	-0.18%
天然气	3.464	-0.040	-1.14%
铜	4.0962	-0.0138	-0.34%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3089	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3091	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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