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GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

卢森堡

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199.860 +0.020 +0.01%

10/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 312.32M

0P00001BCE持仓

有关Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deutsche Aktien Total Return I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.880	5.880	0.000
股票	68.260	68.810	0.550
国债	20.620	20.620	0.000
其它	5.240	5.240	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.071	15.142
市净率	0.705	2.043
市销率	0.656	1.381
市现率	6.649	8.333
股息收益率	4.460	2.858
5年盈利增长	9.578	11.214

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.030	14.967
基础材料	13.790	8.514
工业	12.730	15.484
科技	10.850	16.475
房地产	10.220	3.212
周期性消费品	9.410	11.565
能源	7.150	5.027
公用事业	6.970	4.030
医疗保健	5.230	11.974
通信服务	3.630	6.096

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vonovia	DE000A1ML7J1	5.90	27.77	+0.54%
Aareal Bank AG 10.9%	DE000A1TNDK2	5.69	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5.22	69.81	-1.01%
Talanx	DE000TLX1005	5.01	69.700	-0.07%
Shell	GB00BP6MXD84	4.92	34.37	-0.10%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.88	-	-
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	4.68	77.820	+0.10%
保时捷	DE000PAH0038	3.62	50.005	+1.39%
乌斯坦罗	DE0008051004	3.07	13.56	+0.30%
莱茵集团	DE0007037129	2.52	34.450	-0.14%

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	619.64M	1.27	0.18	1.68
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	619.64M	1.27	0.18	1.68
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	619.64M	1.38	0.53	2.04
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	619.64M	1.39	0.53	2.04
Deutsche Aktien Total Return II	312.32M	-5.46	0.49	6.60

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上证指数	3,148.02	-6.53	-0.21%
富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,585.5	+72.7	+0.18%
US 500	5,234.6	+11.9	+0.23%
美元指数期货	105.020	-0.155	-0.15%

WTI原油	78.86	+0.60	+0.77%
伦敦布伦特原油	83.33	+0.54	+0.65%
黄金	2,352.75	-22.25	-0.94%
白银	28.547	+0.041	+0.14%
天然气	2.234	-0.018	-0.80%
铜	4.7157	+0.0532	+1.14%
美国大豆	1,215.00	-3.00	-0.25%

欧元/美元	1.0797	+0.0028	+0.26%
美元/人民币	7.2344	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2399	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9261	+0.0013	+0.14%
美元/日元	155.85	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6620	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2551	+0.0031	+0.24%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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