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Denker Sanlam Collective Investments Balanced Fund A (0P0001AFEU)

南非约翰内斯堡

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15.339 -0.030 -0.23%

25/06 - 延迟数据. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242632

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 578.68M

0P0001AFEU持仓

有关Denker SCI Balanced Fund A (0P0001AFEU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Denker SCI Balanced Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.920	3.940	0.020
股票	61.160	61.160	0.000
国债	34.930	34.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.011	11.540
市净率	1.486	1.701
市销率	1.121	1.209
市现率	6.925	7.255
股息收益率	4.393	4.301
5年盈利增长	10.741	11.203

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.210	20.832
周期性消费品	13.970	11.025
通信服务	12.450	12.809
防御性消费品	11.090	10.254
医疗保健	6.780	7.132
工业	6.550	6.067
科技	6.430	8.145
基础材料	5.970	15.185
能源	1.550	2.817

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denker Global Equity E	IE00BPYD7L98	18.04	-	-
Sanlam Global Financial Fund Class E USD	IE00BPYD7N13	4.59	32.318	-0.60%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.96	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	2.91	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	2.66	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2.17	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.13	7,489	+0.03%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.04	92.47	0.00%
Prosus	NL0013654783	2.04	33.78	-0.22%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.86	84.625	+0.08%

Denker Capital的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Investment Management InflB9	12.61B	-1.47	6.13	8.18
Sanlam Investment Management Bal B9	12.33B	3.81	2.91	8.00
Sanlam Investment Inflation Plus B1	11.65B	1.66	6.01	5.81
Sanlam Investment Management InflB4	11.65B	2.39	7.85	7.65
Sanlam Investment Management InflB6	11.65B	2.52	8.13	7.89

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日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	38,969.8	-142.4	-0.36%
US 500	5,462.6	-6.7	-0.12%
美元指数期货	105.702	+0.443	+0.42%

WTI原油	80.72	-0.11	-0.14%
伦敦布伦特原油	84.23	+0.01	+0.01%
黄金	2,308.80	-22.00	-0.94%
白银	29.020	-0.173	-0.59%
天然气	2.801	-0.062	-2.17%
铜	4.3513	-0.0197	-0.45%
美国大豆	1,144.00	-2.00	-0.17%

欧元/美元	1.0675	-0.0038	-0.35%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3026	+0.0132	+0.18%
港币/人民币	0.9306	+0.0005	+0.05%
美元/日元	160.48	+0.79	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6652	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2637	-0.0046	-0.36%

阿里巴巴	73.95	+0.16	+0.22%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.40	-0.15	-0.17%
京东	27.32	-0.25	-0.91%
亚马逊	187.30	+0.96	+0.52%
Meta Platforms	507.35	-3.25	-0.64%
苹果	211.82	+2.75	+1.32%

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