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Delubac Patrimoine (0P00000EZ9)

巴黎

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199.180 -0.020 -0.01%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Delubac Asset Management S.A.

ISIN: FR0007027131

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.49M

0P00000EZ9持仓

有关Delubac Patrimoine (0P00000EZ9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delubac Patrimoine 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.080	14.140	4.060
股票	20.070	20.070	0.000
国债	58.110	66.410	8.300
可转债	1.980	1.980	0.000
优先股	0.570	0.570	0.000
其它	9.190	9.380	0.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.345	16.285
市净率	2.011	2.431
市销率	1.125	1.764
市现率	5.794	10.280
股息收益率	1.788	2.584
5年盈利增长	10.068	11.182

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.640	10.656
工业	15.420	11.304
金融服务	12.730	16.716
科技	10.550	20.751
医疗保健	9.940	12.758
防御性消费品	9.160	7.409
基础材料	7.890	5.372
通信服务	4.070	6.908
能源	2.660	3.645
房地产	1.570	4.257
公用事业	1.380	3.426

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Delubac Obligations I	FR0011678093	12.17	11,905.230	+0.13%
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class	IE00B19Z4V13	10.12	208.180	-0.17%
Muzinich L/S Crdt Yld Hdg € Acc A	IE00B85RQ587	8.48	-	-
Loomis Sayles Em Debt & Ccies I/A USD	LU0255249772	7.68	-	-
TCW Emerging Markets Income AE Acc	LU0726518805	7.68	-	-
Allianz Euro High Yield I C/D	FR0010371609	6.45	2,712.580	+0.07%
Diamant Bleu Responsable I	FR0010891226	6.08	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	5.74	175.660	-0.02%
Pictet Total Return Kosmos I EUR	LU0635020901	5.18	-	-
H2O Multibonds FCP IEUR C	FR0010930438	5.09	269,240	+1.08%

Delubac Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delubac Pricing Power P	18.59M	3.42	0.56	4.46
Delubac Pricing Power I	18.59M	4.43	1.67	5.58
Delubac PEA	2.71M	0.52	-2.76	3.83

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.62	+0.02	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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