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DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)

希腊雅典

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DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

7.468 -0.004 -0.06%

28/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 希腊

发行商: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000025004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.15M

LP60047563持仓

有关DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.870	8.870	0.000
国债	90.840	90.840	0.000
其它	0.290	0.830	0.540

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.505	38.319
公司	22.335	34.737
现金	8.870	13.692

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.75%	-	17.23	-	-
Eib Nv26 Zc Usd	XS0070553820	10.44	91.99	+0.05%
United States Treasury Notes 2%	-	9.88	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	8.12	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	7.99	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	6.54	-	-
KBC Ifima Sa 3.5%	XS0210976329	4.29	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	-	4.21	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.25%	-	3.42	-	-

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美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

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伦敦布伦特原油	74.35	+1.54	+2.12%
黄金	2,671.70	-0.50	-0.02%
白银	30.828	-0.042	-0.14%
天然气	3.417	+0.028	+0.83%
铜	4.1078	-0.0037	-0.09%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

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美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2550	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.32	-0.19	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6510	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2588	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
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