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DekaTresor (LP60033575)

法兰克福

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85.130 +0.050 +0.06%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 864.66M

LP60033575持仓

有关DekaTresor (LP60033575)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DekaTresor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.370	3.420	0.050
国债	95.350	95.710	0.360
可转债	1.290	1.290	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.796	48.436
政府	31.934	34.842
证券化	11.406	6.898
现金	3.203	16.527
衍生品	-0.052	9.016

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 671

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	1.28	1,051.150	+0.05%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0.62	100.46	+0.14%
Hessen (Land)	DE000A1RQDR4	0.59	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0.58	97.280	+0.04%
Erdol Lagergesellschaft MBH	XS0905658349	0.50	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	0.50	101.520	0.00%
Heraeus Finance GmbH	DE000A30VGD9	0.48	-	-
Zuercher Kantonalbank	CH1111393000	0.46	-	-
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0.44	-	-
KommuneKredit	XS2708165175	0.44	-	-

Deka Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	632.94M	3.57	1.58	0.45
RenditDeka CF	449.75M	3.56	-2.47	0.96
Deka-Multimanager Renten	340.18M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	315.86M	8.21	1.93	1.72
Weltzins-INVEST (I)	150.28M	3.88	1.57	2.11

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
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日经225	38,929.00	+205.50	+0.53%
US 30	42,965.0	+124.7	+0.29%
US 500	5,950.5	+19.6	+0.33%
美元指数期货	107.520	+0.170	+0.16%

WTI原油	69.61	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,638.36	-6.74	-0.25%
白银	30.122	+0.164	+0.55%
天然气	3.480	+0.541	+18.41%
铜	4.1122	+0.0147	+0.36%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2887	-0.0074	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2885	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.49	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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