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Deka-RentenStrategie Global CF (0P000160S3)

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78.900 +0.090 +0.11%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK2J6P1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 371.26M

0P000160S3持仓

有关Deka-RentenStrategie Global CF (0P000160S3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka-RentenStrategie Global CF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.000	6.710	1.710
股票	0.400	0.400	0.000
国债	89.730	90.380	0.650
可转债	2.720	2.720	0.000
其它	2.160	2.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.080	17.611
市净率	3.447	1.787
市销率	1.010	1,591.850
市现率	10.395	5.445
股息收益率	2.019	4.690
5年盈利增长	15.499	10.811

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.653	49.658
政府	39.665	39.055
现金	5.579	32.904
证券化	1.703	13.135
衍生品	-1.149	77.570

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 396

空头持仓: 41

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deka-Globale Renten High Income S (A)	DE000DK2EAN3	4.72	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.02	78.83	-0.20%
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS	DE000ETFL375	1.93	101.58	-0.05%
Canada Housing Trust No.1	-	1.84	-	-
BIZ Finance Plc	XS1713473517	1.15	-	-
1MDB Energy Limited	XS0784926270	1.11	-	-
OFZPD 7.7 23-MAR-2033	RU000A0JXFM1	1.02	61.761	+0.26%
Deka-Wandelanleihen CF	LU0158528447	0.99	78.800	+0.01%
Romania (Republic Of)	ROVRZSEM43E4	0.96	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829261087	0.94	-	-

Deka Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	663.47M	-4.24	-1.48	-0.43
DekaTresor	860.35M	-0.64	-0.08	0.77
Deka-Multimanager Renten	342.11M	-7.05	-0.52	2.18
Multirent-INVEST	313.89M	-10.80	-3.02	-0.23
RenditDeka CF	417.1M	-2.17	-4.19	1.02

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.859	+0.402	+0.38%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	-0.11	-0.15%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.912	-0.008	-0.27%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0624	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2428	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.60	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2750	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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