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Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) (0P00000EOL)

卢森堡

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03/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Deka International SA

ISIN: LU0044138906

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 711.21M

0P00000EOL持仓

有关Deka-Renten: Euro 1-3 CF A (0P00000EOL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka-Renten: Euro 1-3 CF A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.040	4.270	2.230
国债	96.960	97.370	0.410
可转债	1.000	1.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.012	50.366
政府	33.059	34.361
证券化	9.390	6.856
现金	2.038	17.693

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 597

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	0.78	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009923138	0.68	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	0.63	97.422	-0.08%
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924292	0.62	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3MP7J5	0.62	-	-
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	0.56	98.040	0.00%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	0.54	100.53	0.00%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A30WF43	0.53	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	XS2010030752	0.52	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	0.51	100.260	+0.07%

Deka International SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka BasisStrategie Renten CF	638.68M	0.90	1.04	0.65
Deka Wandelanleihen CF	306.62M	2.59	-1.07	3.64
Deka LiquiditatsPlan PB	266.1M	0.51	1.24	0.48
Deka CorporateBond High Yield Euro	207.19M	0.88	0.42	2.37
Deka EM Bond CF	155.56M	1.45	-4.70	0.26

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上证指数	3,140.72	+35.90	+1.16%
富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,548.77	+72.85	+0.39%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,729.5	+53.8	+0.14%
US 500	5,136.2	+8.4	+0.16%
美元指数期货	104.950	+0.032	+0.03%

WTI原油	78.85	+0.74	+0.95%
伦敦布伦特原油	83.61	+0.65	+0.78%
黄金	2,329.35	+20.75	+0.90%
白银	27.360	+0.670	+2.51%
天然气	2.139	-0.003	-0.14%
铜	4.6132	+0.0562	+1.23%
美国大豆	1,209.50	-4.50	-0.37%

欧元/美元	1.0771	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2140	-0.0261	-0.36%
美元/离岸人民币	7.2172	+0.0236	+0.33%
港币/人民币	0.9230	-0.0038	-0.41%
美元/日元	153.80	+0.82	+0.54%
澳大利亚元/美元	0.6624	+0.0016	+0.24%
英镑/美元	1.2573	+0.0029	+0.24%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	370.00	+5.60	+1.54%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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