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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.340 | 3.390 | 0.050 |
国债 | 96.660 | 96.660 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 91.853 | 78.395 |
政府 | 4.606 | 12.123 |
现金 | 3.375 | 13.204 |
证券化 | 0.199 | 7.795 |
衍生品 | -0.034 | 11.964 |
多头持仓: 357
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Danfoss Finance I B.V. | XS2332689418 | 0.91 | - | - | |
La Poste | FR001400IIR9 | 0.79 | - | - | |
Chorus Ltd | XS2084759757 | 0.72 | - | - | |
Fluvius System Operator CV | BE0002939206 | 0.70 | - | - | |
Edenred SA | FR001400IIT5 | 0.65 | - | - | |
Daimler Truck International Finance BV | XS2623221228 | 0.64 | - | - | |
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company | XS1849518276 | 0.63 | - | - | |
Zapadoslovenska Energetika A.S | XS1782806357 | 0.61 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. | FR001400DQ84 | 0.61 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | FR001400KJP7 | 0.60 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 680.13M | -4.24 | -1.48 | -0.43 | ||
DekaTresor | 826.55M | -0.64 | -0.08 | 0.77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 423.82M | -7.05 | -0.52 | 2.18 | ||
Multirent-INVEST | 311.32M | -10.80 | -3.02 | -0.23 | ||
RenditDeka CF | 403.47M | -2.17 | -4.19 | 1.02 |
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