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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.730 | 4.860 | 0.130 |
国债 | 92.890 | 93.690 | 0.800 |
可转债 | 2.380 | 2.380 | 0.000 |
多头持仓: 475
空头持仓: 25
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 1.46 | 99.510 | -0.47% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 1.35 | 95.510 | 0.00% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1.13 | 95.960 | +0.04% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 1.01 | 101.441 | -0.01% | |
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025 | EU000A1U9894 | 0.92 | 97.430 | +0.06% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 0.92 | 97.010 | -0.74% | |
DekaLux-Geldmarkt: Euro | LU0052863874 | 0.69 | - | - | |
UBS Group AG | CH0520042489 | 0.67 | - | - | |
BMW Finance N.V. | XS2613819155 | 0.67 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 0.65 | 97.72 | +0.15% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka Renten: Euro 1 3 CF A | 714.12M | 0.45 | 0.40 | 0.59 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 304.88M | 3.08 | -1.31 | 3.46 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 256.52M | 0.63 | 1.29 | 0.48 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 209.11M | 1.54 | 0.43 | 2.30 | ||
Deka Wandelanleihen TF | 132.8M | 1.23 | -1.63 | 3.00 |
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