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Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF (0P00000EQA)

卢森堡

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104.840 +0.010 +0.01%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0107368036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 679.12M

0P00000EQA持仓

有关Deka-BasisStrategie Renten CF (0P00000EQA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka-BasisStrategie Renten CF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.730	4.860	0.130
国债	92.890	93.690	0.800
可转债	2.380	2.380	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.374	48.574
政府	13.662	35.039
现金	4.576	16.434
证券化	4.255	6.871

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 478

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1.46	101.650	0.00%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1.35	97.490	+0.14%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.13	97.930	+0.03%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.01	104.067	-0.01%
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0.92	99.100	+0.18%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	0.92	98.909	-0.04%
DekaLux-Geldmarkt: Euro	LU0052863874	0.69	-	-
UBS Group AG	CH0520042489	0.67	-	-
BMW Finance N.V.	XS2613819155	0.67	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	0.65	99.00	-0.02%

Deka International SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	726.05M	2.99	1.23	0.77
Deka Wandelanleihen CF	301.62M	3.55	-0.96	3.69
Deka LiquiditatsPlan PB	257.16M	3.27	2.19	0.73
Deka CorporateBond High Yield Euro	212.59M	5.05	1.65	2.64
Deka Wandelanleihen TF	130.3M	3.13	-1.43	3.19

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上证指数	3,275.84	+12.08	+0.37%
富时中国A50指数	13,009.45	+2.63	+0.02%
香港恒生指数	19,238.00	+87.01	+0.45%
日经225	38,355.50	-379.50	-0.98%
US 30	44,680.5	-56.1	-0.13%
US 500	5,980.9	-6.5	-0.11%
美元指数期货	107.245	+0.401	+0.38%

WTI原油	68.97	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	72.50	-0.09	-0.12%
黄金	2,652.55	+9.95	+0.38%
白银	30.720	+0.059	+0.19%
天然气	3.410	-0.024	-0.70%
铜	4.1380	-0.0263	-0.63%
美国大豆	984.12	-2.13	-0.22%

欧元/美元	1.0458	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2546	+0.0151	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2636	+0.0165	+0.23%
港币/人民币	0.9322	+0.0020	+0.22%
美元/日元	154.12	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6472	-0.0030	-0.46%
英镑/美元	1.2530	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.00	-0.20	-0.05%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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