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Deka-BasisAnlage konservativ (0P0000W4D6)

法兰克福

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107.090 -0.060 -0.06%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000DK2CFP1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 476.18M

0P0000W4D6持仓

有关Deka-BasisAnlage A20 (0P0000W4D6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka-BasisAnlage A20 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.590	16.270	5.680
股票	16.860	17.670	0.810
国债	57.620	59.710	2.090
可转债	1.330	1.330	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	13.580	13.610	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.405	15.294
市净率	2.669	2.168
市销率	1.601	1.503
市现率	11.471	9.351
股息收益率	2.353	3.014
5年盈利增长	10.248	10.582

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.040	16.906
医疗保健	16.730	12.447
工业	14.140	14.739
金融服务	13.940	16.886
周期性消费品	9.330	10.705
防御性消费品	7.890	7.580
通信服务	7.300	6.380
基础材料	3.290	6.165
能源	2.240	4.717
公用事业	2.140	4.696
房地产	1.960	3.040

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS	DE000ETFL201	6.88	106.84	+0.18%
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	5.22	-	-
Deka-VarioInvest TF	DE0009771824	5.02	65.800	+0.06%
Deka-FlexZins CF	LU0249486092	5.02	-	-
Invesco Physical Gold ETC EUR Hedged	XS2183935274	4.07	63.06	+0.62%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	3.80	133.45	-0.07%
Deka US Treasury 7-10	DE000ETFL524	3.80	848.42	+0.16%
JPM EU Government Bond I2 (acc)	LU1727352749	3.79	-	-
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit I	DE000A2QDRK7	3.22	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	2.33	-	-

Deka Vermögensmanagement GmbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-BasisAnlage A60	2.41B	9.46	2.85	1.80
Deka-BasisAnlage A40	1.52B	7.31	1.92	1.31
DekaSelect: Nachhaltigkeit	172.35M	6.35	0.41	1.70
DekaStruktur: 5 Wachstum	120.01M	11.22	1.65	0.52
Deka-Zielfonds 2025-2029	54.31M	-15.61	-4.36	2.28

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上证指数	3,356.48	-13.92	-0.41%
富时中国A50指数	13,396.62	-53.16	-0.40%
香港恒生指数	19,541.00	-60.11	-0.31%
日经225	38,408.00	+405.50	+1.07%
US 30	43,881.5	+11.1	+0.03%
US 500	5,948.6	-0.1	0.00%
美元指数期货	107.029	0.000	0.00%

WTI原油	70.47	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	74.55	+0.24	+0.32%
黄金	2,683.30	+8.40	+0.31%
白银	30.950	+0.007	+0.02%
天然气	3.435	+0.046	+1.36%
铜	4.1075	-0.0040	-0.10%
美国大豆	981.12	+0.37	+0.04%

欧元/美元	1.0471	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2469	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2540	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.43	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6515	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2586	0.0001	0.00%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	411.40	+3.80	+0.93%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Deka-BasisAnlage .	107.090	-0.060	-0.06%