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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.420 | 6.130 | 0.710 |
股票 | 28.640 | 28.640 | 0.000 |
国债 | 64.190 | 64.380 | 0.190 |
可转债 | 1.730 | 1.730 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.716 | 15.088 |
市净率 | 1.039 | 2.124 |
市销率 | 0.896 | 1.423 |
市现率 | 5.166 | 8.824 |
股息收益率 | 4.433 | 3.002 |
5年盈利增长 | 16.190 | 10.621 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 38.040 | 16.719 |
基础材料 | 11.380 | 6.178 |
周期性消费品 | 9.350 | 11.434 |
科技 | 9.340 | 16.649 |
工业 | 8.730 | 14.341 |
公用事业 | 8.160 | 4.608 |
医疗保健 | 5.140 | 12.380 |
能源 | 4.460 | 4.900 |
防御性消费品 | 3.530 | 8.146 |
通信服务 | 1.870 | 6.221 |
多头持仓: 183
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 5.19 | 79.120 | +0.15% | |
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur | PTOTEBOE0020 | 2.77 | 109.09 | 0.00% | |
Btp Tf 1,7% St51 Eur | IT0005425233 | 2.54 | 61.670 | +0.34% | |
BTP TF 2,8% MZ67 EUR | IT0005217390 | 2.34 | 74.150 | +0.16% | |
Montenegro (Republic of) | XS2050982755 | 2.24 | - | - | |
Btp-1st40 5% | IT0004532559 | 2.08 | 111.030 | +0.42% | |
Hungary (Republic Of) | HU0000402748 | 2.04 | - | - | |
Bakersteel Global Pre Mtls Inc D EUR | LU1923360660 | 1.90 | - | - | |
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur | XS2258400162 | 1.90 | 66.370 | -0.15% | |
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 1.87 | 105.80 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.56B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.56B | 4.42 | 4.48 | 6.47 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.56B | 4.50 | 4.90 | 6.91 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 788.33M | 7.30 | 2.18 | 11.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 788.33M | 7.09 | 1.34 | 10.95 |
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