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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.520 | 8.290 | 0.770 |
股票 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
国债 | 92.290 | 92.290 | 0.000 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.475 | 9.403 |
市净率 | 1.025 | 1.366 |
市销率 | 0.693 | 14.737 |
市现率 | 4.578 | 3,157.900 |
股息收益率 | 10.420 | 4.065 |
5年盈利增长 | - | 12.344 |
多头持仓: 301
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 3.95 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS2747599095 | 1.53 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1.28 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1.17 | - | - | |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | - | 1.17 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | XS1717013095 | 1.16 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.95% | - | 1.16 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 1.09 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 1.07 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 1.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc | 355.6M | 5.90 | -7.58 | - | ||
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc | 355.6M | 5.50 | -8.05 | - | ||
Debt Fund Institutional EUR Inc | 355.6M | 5.90 | -7.58 | -0.81 | ||
Ashmore EM Debt I EUR Acc | 355.6M | 5.91 | -7.55 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc | 355.6M | 5.96 | -7.55 | - |
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