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DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI)

卢森堡

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106.660 -0.000 0.00%

11/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.57M

0P000159LI持仓

有关DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.530	0.530	0.000
国债	99.470	281.640	182.170

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.591	46.375
衍生品	0.775	31.092
证券化	30.107	8.014
现金	0.527	33.294

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	21.79	99.96	+0.04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18.62	97.90	+0.02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17.98	97.98	+0.04%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15.67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11.82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2.62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.11	99.59	+0.01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.87	101.10	+0.01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0.68	98.93	0.00%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0.47	99.53	-0.01%

DWS Investment S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	7.38B	1.32	1.51	0.49
I Euro High Yield Corporates NC	2.57B	1.64	0.32	2.84
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFC	2.57B	1.61	0.21	-
I Euro High Yield Corporates ND	2.57B	1.64	0.32	2.83
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFDQ	2.57B	1.57	0.45	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,048.9	+145.6	+0.38%
US 500	5,038.1	+19.7	+0.39%
美元指数期货	105.400	-0.228	-0.22%

WTI原油	78.69	-0.31	-0.39%
伦敦布伦特原油	83.36	-0.08	-0.10%
黄金	2,310.55	-0.45	-0.02%
白银	26.780	+0.032	+0.12%
天然气	2.018	+0.086	+4.45%
铜	4.4730	-0.0730	-1.61%
美国大豆	1,198.38	+28.38	+2.43%

欧元/美元	1.0710	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2186	-0.0152	-0.21%
港币/人民币	0.9265	+0.0010	+0.11%
美元/日元	153.52	-0.94	-0.61%
澳大利亚元/美元	0.6549	+0.0026	+0.40%
英镑/美元	1.2513	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	80.36	+4.85	+6.42%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	110.58	+6.26	+6.00%
京东	32.04	+2.77	+9.46%
亚马逊	182.16	+3.16	+1.77%
Meta Platforms	439.52	+0.33	+0.08%
苹果	172.41	+3.11	+1.84%

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