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DC Value Global Balanced PT (LP68079549)

法兰克福

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244.690 -2.450 -0.99%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 758.05M

LP68079549持仓

有关DC Value One PT (LP68079549)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DC Value One PT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.420	17.530	0.110
股票	45.270	45.270	0.000
国债	30.680	30.680	0.000
其它	6.630	6.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.948	16.636
市净率	3.918	2.548
市销率	2.948	1.856
市现率	14.749	10.753
股息收益率	2.324	2.448
5年盈利增长	9.356	11.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	43.510	7.470
科技	18.620	20.781
通信服务	13.700	6.851
周期性消费品	11.490	10.697
医疗保健	6.010	12.650
工业	3.480	11.790
金融服务	3.090	15.523
房地产	0.100	3.901

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	4.72	192.20	+1.96%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.46	80.95	+0.79%
苹果	US0378331005	3.66	253.16	+1.35%
亚马逊	US0231351067	3.51	225.73	+1.09%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.47	99.410	0.00%
利洁时	GB00B24CGK77	3.26	4,808.0	-0.25%
微软	US5949181045	3.09	442.68	+1.29%
卡夫亨氏	US5007541064	2.97	30.57	+1.54%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.80	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2.71	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BHF Total Return FT	1.52B	4.87	1.10	2.65
Substanz Fonds	1.26B	9.27	1.32	4.63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	854.16M	8.78	0.62	3.53
DC Value One IT	758.05M	7.55	4.54	8.24
Vermogens Fonds	606.39M	8.04	0.55	3.52

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	43,096.4	+754.2	+1.78%
US 500	5,973.2	+106.1	+1.81%
美元指数期货	107.445	-0.707	-0.65%

WTI原油	69.31	-1.27	-1.80%
伦敦布伦特原油	72.78	-0.10	-0.14%
黄金	2,645.69	+37.59	+1.44%
白银	29.955	+0.544	+1.85%
天然气	3.671	+0.087	+2.43%
铜	4.1020	+0.0250	+0.61%
美国大豆	974.25	+11.25	+1.17%

欧元/美元	1.0433	+0.0071	+0.69%
美元/人民币	7.2957	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2954	-0.0125	-0.17%
港币/人民币	0.9390	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.13	-1.29	-0.82%
澳大利亚元/美元	0.6263	+0.0027	+0.43%
英镑/美元	1.2590	+0.0091	+0.72%

阿里巴巴	82.87	-1.44	-1.71%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.49	-0.10	-0.11%
京东	35.81	-0.11	-0.29%
亚马逊	225.80	+2.51	+1.12%
Meta Platforms	602.78	+7.21	+1.21%
苹果	253.18	+3.39	+1.36%

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