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DC Value Global Balanced PT (LP68079549)

法兰克福

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240.190 -1.310 -0.54%

15/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 736.03M

LP68079549持仓

有关DC Value One PT (LP68079549)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DC Value One PT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	18.360	18.360
股票	45.730	45.730
国债	29.700	29.700
其它	6.200	6.200

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.520	16.751
市净率	4.097	2.526
市销率	3.073	1.838
市现率	15.562	10.670
股息收益率	2.003	2.453
5年盈利增长	9.809	11.305

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	44.390	7.554
科技	18.710	20.408
通信服务	12.760	6.772
周期性消费品	11.380	10.677
医疗保健	6.070	12.924
工业	3.610	11.807
金融服务	2.980	15.405
房地产	0.090	3.953

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	4.33	175.30	+1.63%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.17	80.09	+0.85%
苹果	US0378331005	3.66	228.02	+1.34%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.45	99.143	0.00%
亚马逊	US0231351067	3.39	201.70	-0.45%
利洁时	GB00B24CGK77	3.23	4,768.0	-0.34%
微软	US5949181045	3.17	415.76	+0.18%
卡夫亨氏	US5007541064	3.01	31.07	-0.22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.78	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2.75	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BHF Total Return FT	1.5B	4.87	1.10	2.65
Substanz Fonds	1.28B	6.80	0.49	4.63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	839.36M	8.78	0.62	3.53
DC Value One IT	736.03M	5.65	4.03	8.19
Vermogens Fonds	601.05M	5.95	-0.12	3.49

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LP68079549评论

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富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,190.3	-199.3	-0.46%
US 500	5,881.2	-12.4	-0.21%
美元指数期货	106.330	+0.129	+0.12%

WTI原油	68.87	-0.30	-0.43%
伦敦布伦特原油	73.05	-0.25	-0.34%
黄金	2,639.80	+25.20	+0.96%
白银	31.438	+0.214	+0.69%
天然气	2.952	-0.021	-0.71%
铜	4.1067	-0.0133	-0.32%
美国大豆	1,007.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0567	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2389	+0.0026	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2398	+0.0140	+0.19%
港币/人民币	0.9300	+0.0003	+0.04%
美元/日元	154.06	-0.59	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2636	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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