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DC Value Global Balanced IT (LP68048252)

法兰克福

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281.510 +0.880 +0.31%

07/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE000A0YAX64

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 775.51M

LP68048252持仓

有关DC Value One IT (LP68048252)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DC Value One IT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	24.390	24.390
股票	46.810	46.810
国债	22.250	22.250
其它	6.550	6.550

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.100	16.941
市净率	4.052	2.604
市销率	3.088	1.886
市现率	15.379	10.917
股息收益率	2.070	2.405
5年盈利增长	6.721	10.554

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	39.970	7.198
科技	19.100	21.112
通信服务	15.800	7.068
周期性消费品	13.810	11.010
医疗保健	5.870	12.164
工业	3.290	11.893
金融服务	2.070	16.085
房地产	0.080	3.578

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	5.69	164.04	-1.10%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.41	85.80	-0.35%
亚马逊	US0231351067	4.38	196.59	+1.05%
苹果	US0378331005	3.68	220.84	-2.92%
利洁时	GB00B24CGK77	3.53	5,264.0	-1.86%
微软	US5949181045	3.47	380.45	+0.08%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.23	99.820	0.00%
卡夫亨氏	US5007541064	2.69	31.10	-3.48%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.60	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2.58	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BHF Total Return FT	1.53B	6.06	1.02	2.62
Substanz Fonds	1.26B	3.04	4.03	4.02
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	927.29M	7.47	5.21	3.15
DC Value One PT	775.51M	0.66	4.67	7.42
Vermogens Fonds	607.71M	2.53	3.04	3.05

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,432.2	-480.2	-1.15%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
美元指数期货	103.360	-0.593	-0.57%

WTI原油	66.60	+0.57	+0.86%
伦敦布伦特原油	69.91	+0.04	+0.06%
黄金	2,922.75	+23.35	+0.81%
白银	33.375	+0.845	+2.60%
天然气	4.347	-0.144	-3.21%
铜	4.7960	+0.1295	+2.78%
美国大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

欧元/美元	1.0920	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2289	-0.0302	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2265	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.80	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6297	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2950	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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