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DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC (0P00000B50)

卢森堡

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81.950 +0.020 +0.02%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0080237943

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 686.02M

0P00000B50持仓

有关DB Portfolio Euro Liquidity (0P00000B50)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DB Portfolio Euro Liquidity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.230	33.790	13.560
国债	77.150	77.150	0.000
可转债	2.610	2.610	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.655	47.479
现金	6.880	20.090
衍生品	12.660	6.198
证券化	2.190	4.285

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 397

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0.75	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.74	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	0.70	-	-
UniCredit S.p.A. 3.704%	IT0005622912	0.67	-	-
Bank of America Corp. 4.7%	XS2387929834	0.61	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.098%	FR001400OEP0	0.60	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.92%	XS2782828649	0.60	-	-
HSBC Bank PLC 3.87%	XS2595829388	0.60	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 4.419%	DE000MHB66Q0	0.60	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.59	-	-

DWS Investment S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.88B	4.46	2.64	0.76
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.84B	7.36	2.96	-
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RC	2.84B	7.35	2.96	-
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFC	2.84B	6.04	1.66	2.95
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFDQ	2.84B	5.93	1.88	2.98

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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