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DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UCHG)

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11.594 -0.010 -0.08%

30/09 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC7CTF004

S/N: 06.241.214/0001-36

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 112.46M

0P0000UCHG持仓

有关DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCHG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.360	7.800	0.440
股票	2.470	3.180	0.710
国债	47.980	48.020	0.040
可转债	0.020	0.020	0.000
其它	42.180	43.630	1.450

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.914	10.249
市净率	1.317	1.415
市销率	0.526	0.956
市现率	4.113	5.251
股息收益率	3.361	5.710
5年盈利增长	19.478	14.790

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	40.950	14.958
基础材料	27.780	13.825
金融服务	12.630	18.455
防御性消费品	10.260	7.882
工业	4.020	16.547
医疗保健	3.150	4.524
能源	2.520	7.189
通信服务	0.720	0.487
公用事业	0.230	18.711
房地产	-0.950	2.274
科技	-1.330	0.881

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Daycoval SA 6.67%	BRDAYCLFRXU1	27.31	-	-
Tarpon USEquit Instit BDRNivel I FIA IE	-	14.13	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	10.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9.57	-	-
Daycoval Classic Estrut FIC FIM C Priv	-	6.95	-	-
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC09O61	6.88	-	-
Daycoval SAF Global Wealth FIM C Priv IE	-	5.40	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS TETRA	BR09XHCTF008	4.40	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	4.08	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	3.37	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83.8M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72.65M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74.7M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.31M	12.91	9.04	8.97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40.51M	-1.64	7.23	3.07

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富时中国A50指数	14,016.62	+938.69	+7.18%
香港恒生指数	22,443.73	+1310.05	+6.20%
日经225	37,793.50	-857.00	-2.22%
US 30	42,233.4	+36.9	+0.09%
US 500	5,717.6	+8.1	+0.14%
美元指数期货	101.390	+0.459	+0.45%

WTI原油	70.87	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	74.67	+0.01	+0.01%
黄金	2,679.40	-0.70	-0.03%
白银	32.153	+0.041	+0.13%
天然气	2.912	-0.011	-0.38%
铜	4.6582	-0.0053	-0.11%
美国大豆	1,054.75	-2.25	-0.21%

欧元/美元	1.1048	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.0185	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.0364	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9041	+0.0003	+0.03%
美元/日元	146.38	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6884	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.3267	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	115.25	+2.51	+2.23%
腾讯控股	470.00	+25.40	+5.71%
百度	115.13	+4.85	+4.40%
京东	44.80	+1.87	+4.36%
亚马逊	184.76	-0.37	-0.20%
Meta Platforms	572.81	-3.66	-0.63%
苹果	226.78	+0.57	+0.25%

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