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IQ EQ Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI)

爱尔兰

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335.974 -1.400 -0.41%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.31M

0P00015YSI持仓

有关Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.330	3.330	0.000
股票	96.670	96.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.601	14.923
市净率	2.795	1.944
市销率	2.328	1.291
市现率	11.850	8.654
股息收益率	1.967	2.091
5年盈利增长	9.115	12.307

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.140	21.435
周期性消费品	20.150	15.142
金融服务	16.160	11.917
科技	15.110	15.981
基础材料	7.460	6.454
医疗保健	7.460	11.302
通信服务	6.350	4.502
能源	2.320	6.117
防御性消费品	1.860	5.613

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allegion Plc	IE00BFRT3W74	3.43	131.37	-0.62%
Badger Meter	US0565251081	3.33	216.61	-0.51%
Pinnacle Financial Partners	US72346Q1040	3.25	114.05	+1.61%
卡普空（Capcom）	JP3218900003	3.20	3,415.0	+0.41%
Rational AG	DE0007010803	3.16	841.75	0.00%
欧文斯科宁	US6907421019	3.15	171.02	+0.95%
Descartes Systems	CA2499061083	3.12	164.46	-0.02%
马斯科	US5745991068	3.01	73.88	-0.69%
新加坡交易所SGX	SG1J26887955	3.00	12.38	+0.24%
Hamilton Lane	US4074971064	2.98	150.35	-0.22%

J&E Davy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.39B	9.75	2.36	4.86
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	920.79M	12.82	3.79	6.85
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	268.31M	6.14	0.41	2.38
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.81M	10.20	-2.84	8.09

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,746.6	-93.7	-0.22%
US 500	5,947.7	+16.8	+0.28%
美元指数期货	107.860	+0.509	+0.47%

WTI原油	68.91	-0.55	-0.79%
伦敦布伦特原油	71.92	-0.64	-0.88%
黄金	2,630.09	-15.01	-0.57%
白银	30.277	+0.319	+1.06%
天然气	3.327	-0.085	-2.49%
铜	4.0857	-0.0148	-0.36%
美国大豆	970.75	-4.25	-0.44%

欧元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3076	+0.0115	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3076	+0.0170	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6244	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	84.46	+2.18	+2.65%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.95	+2.15	+2.51%
京东	36.08	+0.44	+1.23%
亚马逊	226.21	+1.29	+0.57%
Meta Platforms	599.35	+14.10	+2.41%
苹果	254.41	-0.08	-0.03%

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