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Davy Moderate Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ)

爱尔兰

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176.444 +0.030 +0.02%

04/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P0000YWSZ持仓

有关Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	53.480	55.780	2.300
国债	39.210	41.930	2.720
可转债	0.140	0.140	0.000
其它	7.300	7.300	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.175	16.861
市净率	2.960	2.505
市销率	2.150	1.817
市现率	12.742	10.561
股息收益率	2.018	2.464
5年盈利增长	11.749	11.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.500	20.339
金融服务	15.250	15.381
医疗保健	12.900	13.095
工业	10.260	11.892
周期性消费品	9.890	10.688
通信服务	7.680	6.723
防御性消费品	7.610	7.606
基础材料	3.840	5.169
能源	3.350	4.121
公用事业	2.130	3.517
房地产	1.590	3.887

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18.42	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	14.74	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11.83	106.86	+0.66%
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	5.67	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	4.03	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.02	53.27	+0.11%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3.51	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3.41	4.25	-0.28%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	3.30	-	-
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	3.02	-	-

J&E Davy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	858.01M	12.09	4.68	6.58
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	255.43M	6.55	0.88	2.37
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.43M	-3.69	-3.76	7.17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.78M	-3.47	-3.11	7.89

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,107.6	+313.0	+0.75%
US 500	5,766.0	+53.3	+0.93%
美元指数期货	103.487	-0.303	-0.29%

WTI原油	72.55	+1.08	+1.51%
伦敦布伦特原油	76.11	+1.03	+1.37%
黄金	2,749.45	+3.25	+0.12%
白银	32.810	+0.201	+0.62%
天然气	2.734	-0.047	-1.69%
铜	4.4725	+0.0410	+0.93%
美国大豆	999.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0914	+0.0037	+0.34%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1075	-0.0059	-0.08%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.99	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6640	+0.0056	+0.84%
英镑/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%

阿里巴巴	99.96	+1.56	+1.58%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	92.16	+1.70	+1.88%
京东	40.49	+0.63	+1.57%
亚马逊	197.99	+2.21	+1.13%
Meta Platforms	570.11	+9.43	+1.68%
苹果	222.90	+0.89	+0.40%

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Eurizon Azioni Pa.	11.275	-0.070	-0.63%
Kairos Multi-Stra.	1,111,132	-5965	-0.53%
Bellevue Funds Lu.	600.280	+8.640	+1.46%
Nordea 1 - Stable.	15.147	+0.010	+0.08%