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DAVOS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000YK2O)

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26/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: UBS Brasil Admin de Valores Mobiliários Ltda

ISIN: BRDAVOCTF009

S/N: 14.780.356/0001-08

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 5.33B

0P0000YK2O持仓

有关DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P (0P0000YK2O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
股票	0.010	0.010
国债	21.670	21.670
其它	78.330	78.330

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.495	10.199
市净率	-	1.435
市销率	0.024	0.935
市现率	0.417	5.104
股息收益率	-	5.670
5年盈利增长	-	14.629

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	15.361

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petra Multiset Access FIDC LP	-	48.71	-	-
CHALLENGER FIIMENTO IMOBILFII	BRCHLLCTF003	29.62	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	10.57	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04DQ4	3.21	-	-
Tbill	-	0.66	-	-
Tbill	-	0.58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.56	14,902.221	+0.04%
Empresa Offshor	-	0.50	-	-
Tbill	-	0.39	-	-
Tbill	-	0.38	-	-

XP Advisory GDR Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	248.13M	13.69	10.42	-
MANITU HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIM	204.18M	-1.80	-0.83	7.98
ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	209.41M	2.00	10.69	10.36
SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO	141.33M	2.16	7.46	9.65
JACARANDA MULTIMERCADO FUNDO DE INV	99.12M	13.36	5.85	-

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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DAVOS FUNDO DE IN.	10,257.961	+9.380	+0.09%
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