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Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h (0P0000ZW8Q)

丹麦哥本哈根

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133.640 -0.140 -0.10%

05/07 - 闭盘. NOK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0060517662

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 663.21M

0P0000ZW8Q持仓

有关Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h (0P0000ZW8Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.750	2.620	1.870
国债	99.040	99.110	0.070
可转债	0.210	0.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.398	52.587
公司	24.943	57.601
现金	2.605	20.566
证券化	1.701	21.933
衍生品	-1.855	34.651

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 480

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.64	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	1.03	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.92	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0.85	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.83	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.80	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.76	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0.72	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.70	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.69	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Horisont Rente PlNOKW	225.22M	2.29	1.99	2.58
Danske Invest Horisont Rente NOK	439.08M	1.46	1.45	2.22
Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI	2.63B	2.23	1.89	2.47
Danske Horisont Rente Konservat NOK	128.09M	1.48	1.79	-
Danske Euro HY Obligasjoner NOK h	148.16M	0.35	-0.18	2.92

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上证指数	2,949.93	-7.63	-0.26%
富时中国A50指数	12,041.27	-137.39	-1.13%
香港恒生指数	17,825.08	-203.20	-1.13%
日经225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指数期货	104.540	-0.537	-0.51%

WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
伦敦布伦特原油	86.85	-0.58	-0.66%
黄金	2,399.85	+30.45	+1.29%
白银	31.525	+0.683	+2.21%
天然气	2.330	-0.088	-3.64%
铜	4.6682	+0.1347	+2.97%
美国大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

欧元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/人民币	7.2684	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2888	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9302	-0.0003	-0.03%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6748	+0.0021	+0.31%
英镑/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%

阿里巴巴	74.52	-1.05	-1.39%
腾讯控股	380.40	-2.00	-0.52%
百度	88.97	-1.09	-1.21%
京东	26.76	-0.11	-0.41%
亚马逊	200.00	+2.41	+1.22%
Meta Platforms	539.89	+29.93	+5.87%
苹果	226.34	+4.79	+2.16%

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	Danske Invest Nye.	133.640	-0.140	-0.10%