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Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta KL NOK (0P00016DQK)

丹麦哥本哈根

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146.590 -0.280 -0.19%

27/12 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0060575355

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 88.18M

0P00016DQK持仓

有关Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta (0P00016DQK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.020	4.210	1.190
国债	96.980	96.980	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.169	67.588
现金	3.304	36.217
公司	1.812	5.685
衍生品	-0.285	113.966

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 193

空头持仓: 49

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.89	941.130	0.00%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.91	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.51	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.37	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.27	978.34	0.00%
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	2.18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.08	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	1.86	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.84	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	1.83	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Nye Markeder Obligasjon NOKh	136.73M	9.22	-1.56	2.74
Danske Invest Horisont Rente PlNOKW	4.12B	6.17	3.09	2.76
Danske Invest Horisont Rente NOK	4.12B	5.91	2.74	2.38
Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI	4.12B	5.95	2.93	2.63
Danske Horisont Rente Konservat NOK	2.22B	5.31	2.99	-

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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