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Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL DKK d (0P000084S3)

丹麦哥本哈根

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20/12 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Danske Invest

ISIN: DK0060073252

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 477.09M

0P000084S3持仓

有关Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu (0P000084S3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.020	4.210	1.190
国债	96.980	96.980	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.169	70.238
现金	3.304	35.814
公司	1.812	5.168
衍生品	-0.285	108.627

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 193

空头持仓: 49

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.89	941.130	0.00%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.91	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.51	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.37	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.27	978.34	0.00%
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	2.18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.08	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	1.86	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.84	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	1.83	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.87B	1.37	-0.98	0.45
Danske Invest Euro Investment Grade	2.13B	4.90	-1.21	0.85
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.41B	4.01	-1.12	0.13
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.24B	4.97	-0.80	0.29
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	298.64M	4.49	-0.80	0.35

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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