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Danske Invest Globale Obligationsmarkeder KL (0P00000GY4)

丹麦哥本哈根

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93.110 -0.040 -0.04%

14/03 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

ISIN: DK0016255193

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 460.52M

0P00000GY4持仓

有关Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL (0P00000GY4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.810	2.140	0.330
国债	96.010	96.020	0.010
可转债	2.080	2.080	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.629	48.729
政府	15.278	63.198
现金	1.900	44.087
证券化	0.170	13.528
衍生品	-0.089	82.273

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 210

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL	DK0060448918	18.52	95.760	-0.13%
Danske Invest Nye Markeder Obligationer	DK0016209323	9.33	97.770	+0.14%
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu	DK0060073252	9.22	109.260	+0.52%
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	1.55	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.02	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	0.91	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT06	0.84	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	0.84	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	0.83	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	0.82	-	-

Danske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.86B	0.84	-0.81	0.36
Danske Invest Euro Investment Grade	2B	4.42	-1.29	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.37B	0.18	-0.78	0.12
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.47B	-0.00	-0.47	0.12
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	294.39M	4.37	-0.84	0.34

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Danske Invest Ude.	93.110	-0.040	-0.04%
Comgest Growth Em.	33.480	-0.220	-0.65%
华夏沪港通上证50AH优选指数（L.	1.517	+0.040	+2.92%
T. Rowe Price Ins.	9.40	0.00	0%
IPORANGA FUNDO DE.	15.229	-0.110	-0.70%
S&P MidCap 400 Pu.	11,484.7	+57.6	+0.50%
Eurobank (USD) (L.	18.613	-0.090	-0.47%
CSIF CH Bond Aggr.	1,162.660	+2.830	+0.24%