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Danske Invest Norsk Likviditet Inst A (0P00000OA9)

挪威奥斯陆

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1,052.490 +0.410 +0.04%

23/12 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: Danske Capital AS

ISIN: NO0010047236

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.93B

0P00000OA9持仓

有关Danske Invest Norsk Likviditet Inst (0P00000OA9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Norsk Likviditet Inst 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	35.110	35.110
国债	63.730	63.730
可转债	1.160	1.160

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.890	60.467
现金	33.341	34.451
政府	7.435	14.824
证券化	6.171	9.166

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 324

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brage Finans As 5.19%	NO0011203440	1.83	-	-
Nordea Bank ABP 5.69%	NO0010882558	1.57	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 5.13%	NO0010885353	1.45	-	-
Sparebanken Ost 3.13%	NO0010746548	1.43	-	-
More Boligkreditt AS 5.15%	NO0010884950	1.34	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 1.95%	NO0010861073	1.33	-	-
Fana Sparebank 1.24%	NO0010893860	1.29	-	-
Sparebanken Vest 5.31%	NO0010871270	1.22	-	-
SR-Boligkreditt AS 4.99%	NO0010891286	1.16	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.29%	NO0010874001	1.15	-	-

Danske Invest Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	3.96B	6.17	2.75	2.68
Danske Invest Norsk Likviditet I	3.33B	5.54	4.00	2.20
Danske Invest Norsk Obligasjon	318.05M	4.94	2.23	2.22
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	260.36M	5.20	3.70	2.21
Danske Invest Horisont Rente	152.08M	6.41	3.54	2.55

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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