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Danske Invest Norsk Likviditet I (0P00000OA7)

挪威奥斯陆

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23/12 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: Danske Capital AS

ISIN: NO0008000536

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.33B

0P00000OA7持仓

有关Danske Invest Norsk Likviditet I (0P00000OA7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Norsk Likviditet I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	19.980	19.980
国债	79.440	79.440
可转债	0.580	0.580

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.437	60.467
现金	19.980	34.451

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 178

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rorosbanken Roros Sparebank 5.94%	NO0012811860	2.04	-	-
Kongsberg Gruppen ASA 5.6%	NO0010940422	1.73	-	-
Danske Bank A/S 5.79%	NO0010875016	1.72	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.57%	NO0010893639	1.70	-	-
Brage Finans As 5.19%	NO0011203440	1.55	-	-
Thon Holding AS 6.53%	NO0010885908	1.45	-	-
Sparebanken Vest 5.66%	NO0010890114	1.44	-	-
Orland Sparebank 5.66%	NO0013314708	1.44	-	-
Landsbankinn hf. 5.47%	XS2434370834	1.44	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 5.57%	XS2821758948	1.43	-	-

Danske Invest Asset Management AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	6.01B	4.81	3.75	2.08
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	3.96B	6.17	2.75	2.68
Danske Invest Norsk Obligasjon	318.05M	4.94	2.23	2.22
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	260.36M	5.20	3.70	2.21
Danske Invest Horisont Rente	152.08M	6.41	3.54	2.55

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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